אנליסט 15/85
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
150.56 +0.00%
טווח 52 שבועות
151.96
138.92
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.48% מול הקרנות בקטגוריה
1.22%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
השוואת 40 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אנליסט 15/85 היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪29 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.48% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 36 מבין 40 הקרנות בקטגוריה)₪29 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.45%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.48%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.51%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.83%.
ביצועים
1Y+8.51%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אנליסט 15/85
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 9.6 21'
-8.5 22'
6.3 23'
9.6 24'
10.4 25'
3.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.5 | -0.3 | -0.4 | 2.4 | 1.4 | -0.6 | -0.2 | 0.4 | -0.3 | |||
| 2025'25 | 0.7 | 0.8 | -2.9 | 1.4 | 1.4 | 3.2 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 0.8 |
| 2024'24 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | -0.6 | -0.0 | -0.0 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.3 |
| 2023'23 | 1.2 | -2.9 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | -0.5 | -2.5 | 3.4 | 1.9 |
| 2022'22 | -1.3 | -1.2 | 0.0 | -0.4 | -2.7 | -0.5 | 1.5 | -0.2 | -2.4 | 0.0 | -0.5 | -1.1 |
| 2021'21 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 12.42% | |
| 02 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 6.64% | |
| 03 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 6.50% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.92% | |
| 05 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 2.91% | |
| 06 | אפי נכסים אגח יז AFPR.B17 | 2.58% | |
| 07 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 2.18% | |
| 08 | נמקו אגח ה NMCO.B5 | 2.13% | |
| 09 | MTFסל תא125 MTF.F19 | 2.07% | |
| 10 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 1.88% |
10 החזקות גדולות מתוך 150 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני52.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ25.9%
פיקדונות ומזומן12.5%
מניות9.3%
קרנות3.9%
חשיפה למט"ח0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 39 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שנהב אג"ח +4.48%
עלות 0.32% · ₪40 מיליון זולה ב-0.16%
מיטב תיק אג"ח + 15% +8.07%
עלות 0.38% · ₪71 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 3
הראל 15/85 +7.02%
עלות 0.62% · ₪171 מיליון גדולה פי 6
מיטב 15/85 מודל ESG +8.72%
עלות 0.68% · ₪13 מיליון
איילון תיק 15/85 +7.46%
עלות 0.69% · ₪27 מיליון
איילון 15/85 +6.93%
עלות 0.69% · ₪20 מיליון
לכל 40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט 15/85?
דמי הניהול הם 0.45% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.48% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט 15/85?
מספר הקרן הוא 5131263. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.