אנליסט 10/90 מודל ESG
קרן נאמנות
מחיר · 12/11
102.08 +0.00%
טווח 52 שבועות
103.12
100.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.49% מול הקרנות בקטגוריה
1.27%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
השוואת 54 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אנליסט 10/90 מודל ESG היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪12 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.49% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 48 מבין 54 הקרנות בקטגוריה)₪12 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.48%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.49%
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה+2.08%
אנליסט 10/90 מודל ESG
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | -0.0 | 0.6 | -0.3 | -0.2 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 10.90% | |
| 02 | אנלייט אנר אגח ז ENLT.B7 | 6.34% | |
| 03 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 5.12% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 3.96% | |
| 05 | מבנה אגח טז MVNE.B16 | 3.43% | |
| 06 | פוקס אגח ב FOX.B2 | 3.36% | |
| 07 | תדיראן גרופ אגח5 TDRN.B5 | 3.05% | |
| 08 | מבנה אגח כה MVNE.B25 | 2.92% | |
| 09 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 2.87% | |
| 10 | אנרג'יקס אגח להמרה ב ENRG.C2 | 2.84% |
10 החזקות גדולות מתוך 59 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני75.0%
פיקדונות ומזומן10.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ8.5%
מניות5.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 53 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
אינווסטור 360 10/90 —
עלות 0.50% · ₪3 מיליון
אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א +2.64%
עלות 0.53% · ₪9 מיליון
טרגט 10/90 +2.78%
עלות 0.59% · ₪83 מיליון גדולה פי 7
מיטב 10/90 מודל ESG +4.77%
עלות 0.62% · ₪555 מיליון גדולה פי 45
אילים תיק אג"ח +10% +2.74%
עלות 0.62% · ₪90 מיליון גדולה פי 7
פסטרנק שהם 10/90 +1.44%
עלות 0.63% · ₪80 מיליון גדולה פי 7
לכל 54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט 10/90 מודל ESG?
דמי הניהול הם 0.48% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.49% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט 10/90 מודל ESG?
מספר הקרן הוא 5142401. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.