אנליסט כספית שקלית
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 398.88
383.29 398.88
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.18%
0.17% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.26%
מיקום בין 41 הקרנות בקטגוריה · 21 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.07%
מתחילת השנה +2.39% 3 שנים +13.57% 5 שנים +17.59%
שווי נכסים
₪6.69 מיליארד
מקום 7 בגודלה מבין 41 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪11.83 מיליארד
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
אנליסט כספית שקלית היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית שקלית. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪6.69 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.18% בשנה.
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסתל גוב-מק"מ
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.07%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.08%.
ביצועים
1Y+4.07%
אנליסט כספית שקלית
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.0 15'
0.0 16'
0.1 17'
0.1 18'
0.4 19'
0.1 20'
0.1 21'
1.0 22'
4.3 23'
4.3 24'
4.5 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 2022'22 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 2021'21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.18% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪18 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.17%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצה0.1%
עלות כוללת0.18%
להשוואה: חציון העלות ב-41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני הוא 0.17%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני47.2%
פיקדונות ומזומן32.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ19.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פקדון בבנק מסויים | 12.14% | |
| 02 | פקדון בבנק מסויים | 10.85% | |
| 03 | פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 6.67% | |
| 04 | מ.ק.מ. 616 | 6.04% | |
| 05 | גלעד פקדון אגחא | 4.74% | |
| 06 | הראל פיקד אגח ג | 4.61% | |
| 07 | אלה פקדון אגח ו | 4.60% | |
| 08 | מ.ק.מ. 816 | 4.06% | |
| 09 | פאי פיקדון אגחב | 3.86% | |
| 10 | מ.ק.מ 317 | 2.51% |
10 החזקות גדולות מתוך 111 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 21 קרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
פורטה כספית —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.18%
ברק כספית —
עלות 0.01% · ₪212 מיליון זולה ב-0.17%
קסם אקטיב כספית כשרה —
עלות 0.04% · ₪2.62 מיליארד זולה ב-0.14%
מור כספית ניהול נזילות +4.20%
עלות 0.04% · ₪2.70 מיליארד זולה ב-0.13%
אנליסט כספית שקלית כשרה —
עלות 0.04% · ₪218 מיליון זולה ב-0.13%
איילון כספית כשרה —
עלות 0.06% · ₪1.22 מיליארד זולה ב-0.12%
לכל 41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט כספית שקלית?
דמי הניהול הם 0.17% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.18% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט כספית שקלית?
מספר הקרן הוא 5120852. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.