אנליסט מודל דירוג פנימי
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
156.67 +0.00%
טווח 52 שבועות
157.71
149.14
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.82% מול הקרנות בקטגוריה
1.40%
0
קטגוריה
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 29 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אנליסט מודל דירוג פנימי היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪262 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
שווי נכסים (מקום 14 מבין 29 הקרנות בקטגוריה)₪262 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.82%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.13%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.85%.
ביצועים
1Y+5.13%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אנליסט מודל דירוג פנימי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.7 15'
3.1 16'
5.0 17'
-3.5 18'
7.3 19'
-0.0 20'
5.0 21'
-6.8 22'
5.4 23'
5.4 24'
6.2 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.2 | -0.2 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | -0.2 | 0.3 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.6 | -0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.2 | -2.5 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | -0.5 | -1.4 | 2.8 | 1.3 |
| 2022'22 | -1.4 | -0.9 | -0.1 | -0.7 | -2.1 | 0.6 | 0.7 | -0.7 | -1.5 | -0.4 | 0.0 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 2.94% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.47% | |
| 03 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 2.30% | |
| 04 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 1.98% | |
| 05 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 1.94% | |
| 06 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 1.91% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 1.83% | |
| 08 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 1.59% | |
| 09 | MTFסל תלבונד שקלי MTF.F5 | 1.52% | |
| 10 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 1.41% |
10 החזקות גדולות מתוך 199 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני80.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ15.6%
קרנות2.6%
פיקדונות ומזומן1.9%
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 28 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, 18 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח קונצרני מדורג +5.57%
עלות 0.33% · ₪148 מיליון זולה ב-0.50%
אי.בי.אי. קונצרני מדורג +3.26%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון זולה ב-0.29%
מגדל בונד מדורג A ומעלה +4.84%
עלות 0.59% · ₪336 מיליון זולה ב-0.23%
מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה +5.11%
עלות 0.62% · ₪292 מיליון זולה ב-0.20%
אילים אג"ח מדורגות +4.80%
עלות 0.62% · ₪1 מיליון זולה ב-0.20%
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות +3.09%
עלות 0.63% · ₪49 מיליון זולה ב-0.19%
לכל 29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט מודל דירוג פנימי?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט מודל דירוג פנימי?
מספר הקרן הוא 5116934. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.