אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 136.09
128.87 136.48
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.68%
0.65% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.04% היקרה 1.18%
מיקום בין 31 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.60%
מתחילת השנה +3.19% 3 שנים +18.84% 5 שנים +17.14%
שווי נכסים
₪75 מיליון
מקום 22 בגודלה מבין 31 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪850 מיליון
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2014
מה זו הקרן?
אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪75 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.68% בשנה.
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2014
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.60%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.82%.
ביצועים
1Y+5.60%
אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.6 15'
3.0 16'
5.3 17'
-3.7 18'
7.0 19'
0.9 20'
5.1 21'
-6.2 22'
5.7 23'
5.9 24'
6.4 25'
3.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | -0.3 | -0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.7 | -0.8 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.1 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | -0.3 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.6 | -2.1 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | -0.5 | -2.2 | 3.1 | 1.4 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.9 | -0.3 | -0.4 | -1.8 | 0.6 | 0.8 | -1.0 | -1.2 | -0.3 | -0.1 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.2%.
כמה היא עולה?
0.68% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪68 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.68%
להשוואה: חציון העלות ב-31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני63.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ18.9%
קרנות16.5%
פיקדונות ומזומן1.2%
חשיפה למט"ח1.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל צמודה 0431 | 2.69% | |
| 02 | ממשל שקלית 1035 | 2.61% | |
| 03 | ממשל שקלית 0335 | 2.50% | |
| 04 | ממשל שקלית 1152 | 2.24% | |
| 05 | הרל.תלבד- 60 צמ | 1.96% | |
| 06 | ממשל שקלית 0347 | 1.92% | |
| 07 | אלמוגים אגח יב | 1.90% | |
| 08 | תכ.תלבונד60 | 1.85% | |
| 09 | נאוויטס אגח ז | 1.82% | |
| 10 | אלקטרהנדלן אגחז | 1.81% |
10 החזקות גדולות מתוך 150 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) איתן אג"ח +3.83%
עלות 0.04% · ₪181 מיליון זולה ב-0.64%גדולה פי 2
מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות -8.69%
עלות 0.62% · ₪3 מיליון זולה ב-0.06%
הראל (!) נבחרת אג"ח +5.16%
עלות 0.62% · ₪122 מיליון זולה ב-0.06%
אימפקט (!) אג"ח מח"מ עד שנה —
עלות 0.63% · ₪3 מיליון זולה ב-0.06%
מגדל (!) אג"ח Buy Side +3.46%
עלות 0.63% · ₪38 מיליון זולה ב-0.05%
פורטה (!) אג"ח כללי +5.40%
עלות 0.64% · ₪131 מיליון זולה ב-0.04%
לכל 31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.68% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5119672. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.