אילים אג"ח והנפקות
קרן נאמנות · אילים
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 101.62
99.99 103.02
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.62%
0.59% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 1.53%
מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
—
קרן חדשה - טרם נצברו נתוני תשואה
שווי נכסים
₪1 מיליון
מקום 44 בגודלה מבין 45 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.94 מיליארד
מנהל הקרן: אילים · פועלת מאז 2026
מה זו הקרן?
אילים אג"ח והנפקות היא קרן נאמנות אקטיבית של אילים, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪1 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה.
מנהל הקרןאילים
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2026
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה+1.62%
אילים אג"ח והנפקות
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.4%.
כמה היא עולה?
0.62% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪62 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.62%
להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ99.9%
פיקדונות ומזומן0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 31.97% | |
| 02 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 30.01% | |
| 03 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 29.96% | |
| 04 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 4.96% | |
| 05 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 2.99% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 0.91% |
כל 6 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ב. אלטרנטיב אג"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.62%
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.93%
עלות 0.41% · ₪550 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 916
אנליסט אג"ח ללא מניות +6.40%
עלות 0.51% · ₪35 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 58
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +5.52%
עלות 0.53% · ₪44 מיליון זולה ב-0.09%גדולה פי 73
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +5.14%
עלות 0.53% · ₪68 מיליון זולה ב-0.09%גדולה פי 113
טרגט אג"ח ללא מניות +5.50%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 556
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אילים אג"ח והנפקות?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של אילים אג"ח והנפקות?
מספר הקרן הוא 5142674. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.