איילון כספית
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 120.19
115.43 120.19
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.18%
0.18% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.26%
מיקום בין 41 הקרנות בקטגוריה · 24 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.12%
מתחילת השנה +2.41% 3 שנים +13.68% 5 שנים +17.60%
שווי נכסים
₪8.06 מיליארד
מקום 6 בגודלה מבין 41 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪11.83 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2012
מה זו הקרן?
איילון כספית היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית שקלית. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪8.06 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.18% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסתל גוב-מק"מ
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2012
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.12%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.08%.
ביצועים
1Y+4.12%
איילון כספית
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.0 15'
0.0 16'
0.1 17'
0.0 18'
0.4 19'
-0.2 20'
-0.0 21'
0.8 22'
4.4 23'
4.3 24'
4.5 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 2022'22 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 2021'21 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.18% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪19 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.18%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצה0.1%
עלות כוללת0.18%
להשוואה: חציון העלות ב-41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני הוא 0.17%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני62.3%
פיקדונות ומזומן30.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ7.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 23.66% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 3.51% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 3.38% | |
| 04 | גלעד פקדון אגח א GLDP.B1 | 2.08% | |
| 05 | הלל פקדונות נעמ-1ל HALE.CP1 | 2.08% | |
| 06 | אי.אר.אן נעמ-1ל ERN.CP1 | 2.02% | |
| 07 | יותם פקדונות נעמ-1ל YOTA.CP1 | 1.82% | |
| 08 | אילון פקדונות נעמ-1ל ELON.CP1 | 1.82% | |
| 09 | ממשלתית משתנה11/30 FRN1130 | 1.73% | |
| 10 | דיסק מנ מסחרי7 DSMN.P7 | 1.72% |
10 החזקות גדולות מתוך 113 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 24 קרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
פורטה כספית —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.18%
ברק כספית —
עלות 0.01% · ₪212 מיליון זולה ב-0.17%
קסם אקטיב כספית כשרה —
עלות 0.04% · ₪2.62 מיליארד זולה ב-0.15%
מור כספית ניהול נזילות +4.20%
עלות 0.04% · ₪2.70 מיליארד זולה ב-0.14%
אנליסט כספית שקלית כשרה —
עלות 0.04% · ₪218 מיליון זולה ב-0.14%
איילון כספית כשרה —
עלות 0.06% · ₪1.22 מיליארד זולה ב-0.13%
לכל 41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון כספית?
דמי הניהול הם 0.18% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.18% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון כספית?
מספר הקרן הוא 5117700. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.