איילון תיק השקעות ללא מניות

Q: מה דמי הניהול של איילון תיק השקעות ללא מניות?

דמי הניהול הם 0.61% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.64% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של איילון תיק השקעות ללא מניות?

מספר הקרן הוא 5117668. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · איילון

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 143.67

135.58 144.19

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.64%

0.61% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.00% היקרה 1.53%

מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+5.97%

מתחילת השנה +2.91% 3 שנים +18.79% 5 שנים +15.04%

שווי נכסים

₪41 מיליון

מקום 31 בגודלה מבין 45 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪1.94 מיליארד

מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2012

מה זו הקרן?

איילון תיק השקעות ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪41 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.64% בשנה.

מנהל הקרןאיילון

מדד ייחוסAll-Bond כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2012

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 30%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.97%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.16%.

ביצועים

1Y+5.97%

איילון תיק השקעות ללא מניות

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

0.6

15'

3.3

16'

4.6

17'

-4.0

18'

4.7

19'

0.4

20'

4.6

21'

-6.9

22'

4.9

23'

6.2

24'

5.9

25'

2.9

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.7	-0.1	-0.7	1.1	1.4	0.6	-0.3	0.3
2025'25	0.3	0.7	-1.3	0.9	0.2	1.8	-0.0	0.8	0.6	1.0	0.3	0.5
2024'24	0.2	0.5	0.4	-0.4	-0.1	0.2	0.7	1.0	0.4	0.6	1.4	1.0
2023'23	1.0	-2.0	1.2	0.4	0.8	0.2	0.6	0.3	-0.5	-0.7	2.3	1.3
2022'22	-1.4	-1.1	-0.2	-0.7	-1.8	0.3	0.7	-1.0	-1.4	-0.0	-0.1	-0.5
2021'21	0.3	-0.1	0.6	0.6	0.8	0.2	0.0	1.0	0.1	0.4	0.2	0.2

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.9%.

כמה היא עולה?

0.64% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪64 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.61%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.64%

להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני67.0%

אג"ח ממשלתי ומק"מ22.7%

קרנות10.1%

פיקדונות ומזומן0.3%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשל שקלית3/35 4% GOI0335	12.77%
02	ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142	3.57%
03	ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432	3.53%
04	תכלית סל תלבונד60 TCH.F27	2.92%
05	ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330	2.57%
06	תכלית סל תלבונד שקלי50 TCH.F158	2.49%
07	לאומי אגח סד187 ' LUM.B187	2.00%
08	הראל סל תלבונד ש50 HRL.F300	1.99%
09	לאומי אגח סד186 ' LUM.B186	1.95%
10	איביאי סל תלבונד60 IBI.F14	1.70%