איילון מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים

Q: מה דמי הניהול של איילון מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים?

דמי הניהול הם 0.43% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.46% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של איילון מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים?

מספר הקרן הוא 5136551. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות

מחיר · 24/09

115.56 +0.00%

טווח 52 שבועות

115.69

111.34

עלות כוללת ?

0.46%

מול הקרנות בקטגוריה

0.94%

קטגוריה

אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות

השוואת 18 הקרנות בקטגוריה ←

מה זו הקרן?

איילון מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪17 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.46% בשנה.

פרטי הקרן

מנהל הקרןאיילון

מדד ייחוסתל גוב-שקלי 0-2

שווי נכסים (מקום 17 מבין 18 הקרנות בקטגוריה)₪17 מיליון

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

עלויות

דמי ניהול קבועים0.43%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצה0.2%

עלות כוללת ?0.46%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה ‎+3.83%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: ‎+4.51%.

ביצועים

1Y+3.83%

איילון מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

3.7

23'

4.0

24'

4.3

25'

2.6

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.5	0.3	-0.2	0.4	0.5	0.5	0.1	0.3	0.0
2025'25	0.4	0.4	0.2	0.6	0.1	0.7	0.1	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
2024'24	0.3	0.3	0.2	0.0	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.7	0.5
2023'23	0.2	-0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

מה יש בפנים?

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשל שקלית0327 GOI0327	42.61%
02	ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927	30.27%
03	מלווה קצר מועד1216 TR1216	11.29%
04	דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14	4.16%
05	פועלים אגח102 POL.B102	3.37%
06	מזרחי טפחות הנפק אגח63 MZIS.B63	2.25%
07	פועלים אגח100 PLI.B100	1.89%
08	מלווה קצר מועד1116 TR1116	1.84%
09	לאומי אגח סד184 ' LUM.B184	1.53%
10	גב ים אגח ח GVYM.B8	0.38%