איילון אג"ח חברות ללא מניות

Q: מה דמי הניהול של איילון אג"ח חברות ללא מניות?

דמי הניהול הם 0.78% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של איילון אג"ח חברות ללא מניות?

מספר הקרן הוא 5106158. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · איילון

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 162.20

153.22 162.56

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.82%

0.78% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.33% היקרה 1.40%

מיקום בין 29 הקרנות בקטגוריה · 18 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+5.77%

מתחילת השנה +2.86% 3 שנים +18.06% 5 שנים +13.82%

שווי נכסים

₪36 מיליון

מקום 24 בגודלה מבין 29 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪803 מיליון

מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2005

מה זו הקרן?

איילון אג"ח חברות ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2005, מנהלת נכסים בהיקף ₪36 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה.

מנהל הקרןאיילון

מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2005

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 30%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.77%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.44%.

ביצועים

1Y+5.77%

איילון אג"ח חברות ללא מניות

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

5.3

15'

5.5

16'

7.8

17'

-5.1

18'

5.7

19'

0.8

20'

6.3

21'

-7.9

22'

4.9

23'

6.1

24'

5.5

25'

2.9

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.6	-0.3	-0.3	1.1	1.1	0.6	-0.2	0.3
2025'25	0.3	0.7	-1.4	0.7	0.4	1.6	0.1	0.7	0.6	0.9	0.3	0.6
2024'24	0.2	0.5	0.5	-0.3	-0.1	0.2	0.6	1.1	0.4	0.6	1.2	1.0
2023'23	1.0	-2.4	1.0	0.7	1.0	0.2	0.7	0.3	-0.6	-1.2	2.7	1.3
2022'22	-1.6	-1.3	-0.3	-0.9	-2.0	0.4	0.9	-1.0	-1.7	-0.2	-0.1	-0.5
2021'21	0.3	-0.1	0.9	0.8	1.0	0.4	0.0	1.2	0.3	0.6	0.2	0.4

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.9%.

כמה היא עולה?

0.82% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪82 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.78%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.82%

להשוואה: חציון העלות ב-29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.75%, והזולה שבהן גובה 0.33% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני77.5%

קרנות18.2%

פיקדונות ומזומן3.9%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	פיקדון בבנק מסוים	3.89%
02	תכלית סל תלבונד60 TCH.F27	2.84%
03	הראל סל תלבונד60 HRL.F4	2.76%
04	תכלית סל תלבונד שקלי50 TCH.F158	2.75%
05	קסם ETF תלבונד ש50 KSM.F2	2.50%
06	הראל סל תלבונד ש50 HRL.F300	2.46%
07	מור סל תל בונד60 MORE.S10	2.37%
08	MTFסל תלבונד שקל50 MTF.F15	2.00%
09	לאומי אגח סד187 ' LUM.B187	1.86%
10	גב ים אגח ט GVYM.B9	1.69%