איילון אג"ח בנקים וביטוח
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 116.05
110.15 116.35
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.60% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.33% היקרה 1.40%
מיקום בין 29 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.36%
מתחילת השנה +2.67%
שווי נכסים
₪170 מיליון
מקום 17 בגודלה מבין 29 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪803 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
איילון אג"ח בנקים וביטוח היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪170 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסתל בונד שקלי- בנקים וביטוח
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.36%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.44%.
ביצועים
1Y+5.36%
איילון אג"ח בנקים וביטוח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.2 24'
5.9 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | -0.3 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 0.7 | -0.3 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.5 | -0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.9 |
| 2023'23 | -1.0 | 2.6 | 1.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.2%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.75%, והזולה שבהן גובה 0.33% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני97.2%
פיקדונות ומזומן2.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ירושלים הנפ אגח יט JRIS.B19 | 3.13% | |
| 02 | איידיאיי הנפק תע התח ו UDII.B6 | 3.03% | |
| 03 | כלל ביטוח אגח ג CLIS.B3 | 2.99% | |
| 04 | הראל השקעות בביטוח אגח א HARL.B1 | 2.81% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 2.76% | |
| 06 | הפניקס אגח5 PHOE.B5 | 2.60% | |
| 07 | דיסקונט מנפיקים אגח טו DSMN.B15 | 2.49% | |
| 08 | מגדל הון אגח יא MGDF.B11 | 2.47% | |
| 09 | הפניקס אגח6 PHOE.B6 | 2.26% | |
| 10 | לאומי אגח סד183 LUM.B183 | 2.21% |
10 החזקות גדולות מתוך 98 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח קונצרני מדורג +6.02%
עלות 0.33% · ₪148 מיליון זולה ב-0.30%
אי.בי.אי. קונצרני מדורג +3.72%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון זולה ב-0.10%
מגדל בונד מדורג A ומעלה +5.46%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.04%גדולה פי 2
מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה +5.81%
עלות 0.62% · ₪279 מיליון זולה ב-0.01%
אילים אג"ח מדורגות +5.97%
עלות 0.62% · ₪1 מיליון זולה ב-0.01%
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות +3.42%
עלות 0.63% · ₪50 מיליון
לכל 29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון אג"ח בנקים וביטוח?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון אג"ח בנקים וביטוח?
מספר הקרן הוא 5137344. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.