אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
127.75 +0.00%
טווח 52 שבועות
129.17
122.97
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.94% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪59 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.94% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 28 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪59 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.89%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.94%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.01%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.50%.
ביצועים
1Y+4.01%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.1 15'
1.4 16'
5.0 17'
-3.3 18'
6.3 19'
-1.2 20'
3.0 21'
-8.1 22'
2.4 23'
2.8 24'
5.9 25'
1.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.2 | -1.0 | 1.0 | 1.8 | 0.3 | -0.7 | 0.5 | -0.6 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.9 | -1.1 | 1.1 | -0.3 | 2.2 | -0.3 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 0.2 |
| 2024'24 | -0.5 | 0.4 | -0.1 | -1.1 | -0.8 | -0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 0.8 |
| 2023'23 | 1.2 | -2.9 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | -0.0 | 0.2 | -1.4 | -3.2 | 3.9 | 1.7 |
| 2022'22 | -1.4 | -1.1 | -0.4 | -0.8 | -2.2 | 0.3 | 0.9 | -1.1 | -1.8 | -0.2 | -0.1 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.2 | -0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 15.49% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 9.06% | |
| 03 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 8.88% | |
| 04 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 7.09% | |
| 05 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 6.13% | |
| 06 | ממשלתית צמודה08/41 2.75% CPI0841 | 5.89% | |
| 07 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 5.06% | |
| 08 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 4.88% | |
| 09 | MTFסל תל בונד-מאגר MTF.F116 | 4.13% | |
| 10 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 3.94% |
10 החזקות גדולות מתוך 63 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ69.7%
אג"ח קונצרני25.2%
קרנות4.8%
פיקדונות ומזומן0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 38 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.11%
עלות 0.41% · ₪578 מיליון זולה ב-0.53%גדולה פי 10
אנליסט אג"ח ללא מניות +5.38%
עלות 0.51% · ₪40 מיליון זולה ב-0.44%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +4.76%
עלות 0.53% · ₪45 מיליון זולה ב-0.41%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +4.66%
עלות 0.53% · ₪69 מיליון זולה ב-0.41%
טרגט אג"ח ללא מניות +4.90%
עלות 0.59% · ₪344 מיליון זולה ב-0.35%גדולה פי 6
מיטב אג"ח ללא מניות +5.34%
עלות 0.62% · ₪528 מיליון זולה ב-0.32%גדולה פי 9
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי?
דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.94% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי?
מספר הקרן הוא 5117619. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.