אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי

Q: מה דמי הניהול של אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי?

דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.94% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי?

מספר הקרן הוא 5117619. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · איביאי

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 128.54

122.28 129.17

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.94%

0.89% ניהול + 0.05% נאמנות

הזולה 0.00% היקרה 1.53%

מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 38 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+5.12%

מתחילת השנה +2.19% 3 שנים +12.81% 5 שנים +6.06%

שווי נכסים

₪59 מיליון

מקום 27 בגודלה מבין 45 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪1.94 מיליארד

מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2012

מה זו הקרן?

אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪59 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.94% בשנה.

מנהל הקרןאיביאי

מדד ייחוסAll-Bond כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2012

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 30%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.12%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.16%.

ביצועים

1Y+5.12%

אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

1.1

15'

1.4

16'

5.0

17'

-3.3

18'

6.3

19'

-1.2

20'

3.0

21'

-8.1

22'

2.4

23'

2.8

24'

5.9

25'

2.2

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.5	-0.2	-1.0	1.0	1.8	0.3	-0.7	0.4
2025'25	0.2	0.9	-1.1	1.1	-0.3	2.2	-0.3	0.9	0.7	1.2	0.0	0.2
2024'24	-0.5	0.4	-0.1	-1.1	-0.8	-0.2	1.1	1.4	0.1	0.4	1.3	0.8
2023'23	1.2	-2.9	1.1	0.7	1.2	0.2	-0.0	0.2	-1.4	-3.2	3.9	1.7
2022'22	-1.4	-1.1	-0.4	-0.8	-2.2	0.3	0.9	-1.1	-1.8	-0.2	-0.1	-0.5
2021'21	0.2	-0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	0.8	0.1	0.3	0.4	0.0

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.1%.

כמה היא עולה?

0.94% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪94 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.89%

דמי נאמנות0.05%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.94%

להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ69.7%

אג"ח קונצרני25.2%

קרנות4.8%

פיקדונות ומזומן0.3%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330	15.49%
02	ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142	9.06%
03	ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131	8.88%
04	ממשל שקלית0347 GOI0347	7.09%
05	ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152	6.13%
06	ממשלתית צמודה08/41 2.75% CPI0841	5.89%
07	מלווה קצר מועד616 TR616	5.06%
08	ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033	4.88%
09	MTFסל תל בונד-מאגר MTF.F116	4.13%
10	ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028	3.94%