אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות A
קרן סל · איביאי · עוקבת אחרי תל בונד-צמודות A
שינוי יומי · 12/08
-0.06%
מחיר סגירה 4,337.46
4087.07 4346.99
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.31%
0.25% ניהול + 0.05% משתנים + 0.01% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.33%
מיקום בין 6 הקרנות המקבילות · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.13%
מתחילת השנה +4.22% 3 שנים +23.60% 5 שנים +21.92%
שווי נכסים
₪355 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪799 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות A היא קרן סל עוקבת מדד של איביאי, העוקבת אחרי מדד תל בונד-צמודות A. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪355 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.31% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 88 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבתל בונד-צמודות A
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.13%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.13%
אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות A
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 8.1 19'
-5.6 20'
8.8 21'
-11.0 22'
10.9 23'
8.8 24'
5.8 25'
4.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.7 | -0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | -0.5 | 0.5 |
| 2024'24 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
| 2023'23 | 3.2 | -3.1 | 0.6 | 1.9 | 1.7 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | -0.5 | -2.6 | 3.4 | 2.4 |
| 2022'22 | -1.6 | -0.6 | 1.0 | -0.8 | -3.8 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | -2.4 | -1.6 | -2.1 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | -0.7 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 11.0%.
כמה היא עולה?
0.31% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪31 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.05%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.31%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.18%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דליה אנרגיה אגח ב DLIA.B2 | 3.10% | |
| 02 | נכסים ובנין אגח י PTBL.B10 | 3.09% | |
| 03 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 3.09% | |
| 04 | מימון ישיר אגח ה DIFI.B5 | 3.09% | |
| 05 | אשטרום קב אגח ד ASHG.B4 | 3.08% | |
| 06 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 3.08% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח יג GCT.B13 | 3.08% | |
| 08 | שכון ובי אגח8 SKBN.B8 | 3.06% | |
| 09 | מימון ישיר אגח ז DIFI.B7 | 2.41% | |
| 10 | ג'י סיטי אגח יב GCT.B12 | 2.32% |
10 החזקות גדולות מתוך 88 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 4 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה תל בונד-צמודות A +6.20%
עלות 0.02% · ₪54 מיליון זולה ב-0.29%
ATF מחקה תל בונד-צמודות A +6.17%
עלות 0.02% · ₪18 מיליון זולה ב-0.29%
MTF סל תל בונד - צמודות A +6.26%
עלות 0.13% · ₪423 מיליון זולה ב-0.18%
קסם ETF תל בונד-צמודות A +6.10%
עלות 0.23% · ₪108 מיליון זולה ב-0.08%
קסם KTF תל בונד-צמודות A +6.00%
עלות 0.33% · ₪799 מיליון גדולה פי 2
לכל 6 הקרנות על מדד תל בונד-צמודות A ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות A?
דמי הניהול הם 0.25%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.05% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.31% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות A?
מספר הקרן הוא 1148477. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין אי.בי.אי. מחקה תל בונד-צמודות A?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו אי.בי.אי. מחקה תל בונד-צמודות A היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.31% מול 0.02%.