אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות A
קרן סל · עוקבת אחרי תל בונד-צמודות A
מחיר · 24/09
4,356.60 -0.19%
טווח 52 שבועות
4365.03
4110.17
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.31% מול הקרנות על המדד
0.33%
0
מדד עוקב
תל בונד-צמודות A
השוואת 6 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות A היא קרן סל עוקבת מדד של איביאי, העוקבת אחרי מדד תל בונד-צמודות A. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪355 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.31% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 88 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבתל בונד-צמודות A
שווי נכסים (מקום 3 מבין 6 הקרנות על המדד)₪355 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.05%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.31%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.26%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.26%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות A
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 8.1 19'
-5.6 20'
8.8 21'
-11.0 22'
10.9 23'
8.8 24'
5.8 25'
4.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.7 | -0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | -0.5 | 0.5 |
| 2024'24 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
| 2023'23 | 3.2 | -3.1 | 0.6 | 1.9 | 1.7 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | -0.5 | -2.6 | 3.4 | 2.4 |
| 2022'22 | -1.6 | -0.6 | 1.0 | -0.8 | -3.8 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | -2.4 | -1.6 | -2.1 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | -0.7 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 11.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דליה אנרגיה אגח ב DLIA.B2 | 3.10% | |
| 02 | נכסים ובנין אגח י PTBL.B10 | 3.09% | |
| 03 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 3.09% | |
| 04 | מימון ישיר אגח ה DIFI.B5 | 3.09% | |
| 05 | אשטרום קב אגח ד ASHG.B4 | 3.08% | |
| 06 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 3.08% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח יג GCT.B13 | 3.08% | |
| 08 | שכון ובי אגח8 SKBN.B8 | 3.06% | |
| 09 | מימון ישיר אגח ז DIFI.B7 | 2.41% | |
| 10 | ג'י סיטי אגח יב GCT.B12 | 2.32% |
10 החזקות גדולות מתוך 88 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה תל בונד-צמודות A +5.91%
עלות 0.02% · ₪58 מיליון זולה ב-0.29%
ATF מחקה תל בונד-צמודות A +5.89%
עלות 0.02% · ₪22 מיליון זולה ב-0.29%
MTF סל תל בונד - צמודות A +6.22%
עלות 0.13% · ₪432 מיליון זולה ב-0.18%
קסם ETF תל בונד-צמודות A +6.17%
עלות 0.23% · ₪110 מיליון זולה ב-0.08%
קסם KTF תל בונד-צמודות A +5.69%
עלות 0.33% · ₪796 מיליון גדולה פי 2
לכל 6 הקרנות על מדד תל בונד-צמודות A ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות A?
דמי הניהול הם 0.25%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.05% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.31% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות A?
מספר הקרן הוא 1148477. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין אי.בי.אי. מחקה תל בונד-צמודות A?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו אי.בי.אי. מחקה תל בונד-צמודות A היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.31% מול 0.02%.