אי.בי.אי. מק"מ פלוס

Q: מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מק"מ פלוס?

דמי הניהול הם 0.45% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.50% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מק"מ פלוס?

מספר הקרן הוא 5107313. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · איביאי

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 156.90

149.10 157.03

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.50%

0.45% ניהול + 0.05% נאמנות

הזולה 0.50% היקרה 1.39%

מיקום בין 7 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן

תשואה בשנה האחרונה

+5.23%

מתחילת השנה +2.58% 3 שנים +17.58% 5 שנים +20.18%

שווי נכסים

₪160 מיליון

מקום 3 בגודלה מבין 7 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪416 מיליון

מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2006

מה זו הקרן?

אי.בי.אי. מק"מ פלוס היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2006, מנהלת נכסים בהיקף ₪160 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.50% בשנה.

מנהל הקרןאיביאי

מדד ייחוסתל גוב-מק"מ

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2006

חשיפה למניותעד 10%

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.23%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.87%.

ביצועים

1Y+5.23%

אי.בי.אי. מק"מ פלוס

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

-0.2

15'

-0.2

16'

0.8

17'

-0.4

18'

1.5

19'

-0.8

20'

2.1

21'

-2.1

22'

5.4

23'

5.8

24'

6.3

25'

2.6

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.7	0.4	-0.3	1.0	0.5	-0.1	0.2	0.2
2025'25	0.6	0.3	-0.1	0.4	0.8	1.0	0.6	0.2	0.7	0.6	0.4	0.5
2024'24	0.5	0.7	0.6	0.1	0.4	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6	0.4	0.7
2023'23	0.5	-0.4	0.7	0.6	0.7	0.4	0.9	0.4	0.0	0.0	0.8	0.7
2022'22	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-0.6	-0.4	0.4	-0.2	-0.7	-0.1	0.1	-0.3
2021'21	0.1	0.1	0.4	0.4	0.2	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.3

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.1%.

כמה היא עולה?

0.50% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪50 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.45%

דמי נאמנות0.05%

עמלת הפצה0.2%

עלות כוללת0.50%

להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות הוא 0.64%, והזולה שבהן גובה 0.50%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ84.5%

מניות4.8%

קרנות3.8%

פיקדונות ומזומן3.6%

אג"ח קונצרני3.4%

חשיפה למט"ח3.2%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	מלווה קצר מועד217 TR217	19.66%
02	מלווה קצר מועד117 TR117	18.02%
03	מלווה קצר מועד916 TR916	15.09%
04	מלווה קצר מועד726 TR726	10.16%
05	מלווה קצר מועד517 TR517	6.31%
06	מלווה קצר מועד1016 TR1016	5.72%
07	מלווה קצר מועד816 TR816	4.64%
08	פיקדון בבנק מסוים	3.56%
09	מלווה קצר מועד317 TR317	2.49%
10	מלווה קצר מועד1116 TR1116	2.32%