אי.בי.אי. מחקה S&P Communication Services
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי S&P Communication Services Select Sector
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 159.26
150.66 189.59
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.52%
0.50% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.53%
מיקום בין 128 הקרנות בקטגוריה · 40 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-9.40%
מתחילת השנה -11.10% 3 שנים +34.87% 5 שנים +26.35%
שווי נכסים
₪23 מיליון
מקום 72 בגודלה מבין 128 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.96 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה S&P Communication Services היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד S&P Communication Services Select Sector וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪23 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.52% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -9.40%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-9.40%
אי.בי.אי. מחקה S&P Communication Services
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 12.9 21'
-30.9 22'
58.3 23'
33.5 24'
6.5 25'
-11.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.2 | -1.3 | -4.2 | -2.1 | -3.9 | -3.3 | 2.2 | 2.4 | ||||
| 2025'25 | 3.4 | -1.8 | 0.6 | -4.1 | 2.6 | 3.3 | -0.5 | 1.8 | 5.7 | -5.1 | 0.6 | 0.4 |
| 2024'24 | 4.1 | 2.5 | 6.0 | -3.0 | 4.7 | 6.6 | -0.6 | -1.7 | 6.1 | 2.3 | 4.2 | -1.4 |
| 2023'23 | 13.1 | 2.4 | 4.4 | 6.0 | 7.3 | 2.6 | 6.0 | 2.2 | -1.5 | 3.2 | -0.5 | 2.6 |
| 2022'22 | -3.8 | -7.0 | 0.4 | -7.4 | -1.4 | -4.8 | 0.8 | -5.7 | -4.7 | -2.0 | 4.7 | -4.9 |
| 2021'21 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 4.9 | -0.2 | 3.0 | 1.5 | 2.4 | -5.6 | -2.1 | -6.7 | 3.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -41.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 30.9%.
כמה היא עולה?
0.52% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪52 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.52%
להשוואה: חציון העלות ב-128 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות97.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ49.0%
אג"ח קונצרני38.2%
פיקדונות ומזומן19.8%
קרנות2.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 IXCTR | 97.48% | |
| 02 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 17.04% | |
| 03 | F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.38% | |
| 04 | F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.46% | |
| 05 | F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.46% | |
| 06 | F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.46% | |
| 07 | F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.46% | |
| 08 | F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.46% | |
| 09 | F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.36% | |
| 10 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.99% |
10 החזקות גדולות מתוך 92 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 40 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מור מחקה Nuclear Energy Industry iNDEX —
עלות 0.02% · ₪20 מיליון זולה ב-0.50%
אי.בי.אי. מחקה S&P Regional Banks +15.71%
עלות 0.02% · ₪8 מיליון זולה ב-0.50%
אי.בי.אי. מחקה MarketVector Global Defense +1.25%
עלות 0.02% · ₪49 מיליון זולה ב-0.50%גדולה פי 2
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry +28.78%
עלות 0.13% · ₪10 מיליון זולה ב-0.39%
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 +84.27%
עלות 0.13% · ₪178 מיליון זולה ב-0.39%גדולה פי 8
MTF סל Bluestar China Internet Software -30.06%
עלות 0.13% · ₪4 מיליון זולה ב-0.39%
לכל 128 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה S&P Communication Services?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.52% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה S&P Communication Services?
מספר הקרן הוא 5132360. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.