אי.בי.אי. מחקה S&P Regional Banks
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי S&P Regional Banks Select Industry Index -NTR
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 8,569.71
6983.69 8768.33
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.02%
0.00% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.53%
מיקום בין 128 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+15.71%
מתחילת השנה +12.52% 3 שנים +38.46% 5 שנים +18.51%
שווי נכסים
₪8 מיליון
מקום 109 בגודלה מבין 128 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.96 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה S&P Regional Banks היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד S&P Regional Banks Select Industry Index -NTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪8 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.02% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +15.71%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+15.71%
אי.בי.אי. מחקה S&P Regional Banks
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -4.2 22'
-3.9 23'
16.3 24'
-4.7 25'
12.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.5 | 3.3 | -6.5 | 0.1 | -4.6 | 13.7 | 4.4 | -0.7 | ||||
| 2025'25 | 4.5 | -5.1 | -2.6 | -6.6 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 6.9 | -3.4 | -7.0 | 5.9 | 0.6 |
| 2024'24 | -6.4 | -5.1 | 8.1 | -5.0 | 1.5 | 0.9 | 22.6 | -4.1 | 0.7 | 4.6 | 12.9 | -11.1 |
| 2023'23 | 3.8 | 4.4 | -30.4 | -1.9 | -5.1 | 6.2 | 17.2 | -5.2 | -5.8 | 0.9 | 4.8 | 16.4 |
| 2022'22 | 3.5 | 4.3 | -7.1 | -3.4 | 0.8 | -4.3 | 5.3 | -2.9 | 1.4 | 6.8 | -1.1 | -6.3 |
| 2021'21 | 17.5 | 3.3 | 1.7 | 1.9 | -6.6 | -3.8 | 2.8 | 4.0 | 3.0 | -2.8 | 0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -45.0%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 4.7%.
כמה היא עולה?
0.02% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪2 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.02%
להשוואה: חציון העלות ב-128 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.02%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות96.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ52.4%
אג"ח קונצרני26.7%
פיקדונות ומזומן20.3%
קרנות3.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_110526_91_90_ND_1_Y_1_12_01 SPSIRBKT | 90.77% | |
| 02 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 26.52% | |
| 03 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 14.60% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 12.10% | |
| 05 | F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.97% | |
| 06 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.97% | |
| 07 | F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.80% | |
| 08 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 7.20% | |
| 09 | F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.59% | |
| 10 | F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.59% |
10 החזקות גדולות מתוך 84 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 128 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח.
מור מחקה Nuclear Energy Industry iNDEX —
עלות 0.02% · ₪20 מיליון גדולה פי 2
אי.בי.אי. מחקה MarketVector Global Defense +1.25%
עלות 0.02% · ₪49 מיליון גדולה פי 6
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry +28.78%
עלות 0.13% · ₪10 מיליון
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 +84.27%
עלות 0.13% · ₪178 מיליון גדולה פי 21
MTF סל Bluestar China Internet Software -30.06%
עלות 0.13% · ₪4 מיליון
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS -2.39%
עלות 0.14% · ₪2 מיליון קרן זרה
לכל 128 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה S&P Regional Banks?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.02% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה S&P Regional Banks?
מספר הקרן הוא 5132337. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.