אי.בי.אי. מחקה S&P Regional Banks
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P Regional Banks Select Industry Index -NTR
מחיר · 23/09
7,978.01 +0.00%
טווח 52 שבועות
8768.33
6983.69
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.02% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
מדד עוקב
S&P Regional Banks Select Industry
השוואת 2 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה S&P Regional Banks היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד S&P Regional Banks Select Industry Index -NTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪8 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.02% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
שווי נכסים (מקום 109 מבין 128 הקרנות בקטגוריה)₪8 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.02%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -1.06%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-1.06%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה S&P Regional Banks
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -4.2 22'
-3.9 23'
16.3 24'
-4.7 25'
4.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.5 | 3.3 | -6.5 | 0.1 | -4.6 | 13.7 | 4.4 | -5.1 | -2.6 | |||
| 2025'25 | 4.5 | -5.1 | -2.6 | -6.6 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 6.9 | -3.4 | -7.0 | 5.9 | 0.6 |
| 2024'24 | -6.4 | -5.1 | 8.1 | -5.0 | 1.5 | 0.9 | 22.6 | -4.1 | 0.7 | 4.6 | 12.9 | -11.1 |
| 2023'23 | 3.8 | 4.4 | -30.4 | -1.9 | -5.1 | 6.2 | 17.2 | -5.2 | -5.8 | 0.9 | 4.8 | 16.4 |
| 2022'22 | 3.5 | 4.3 | -7.1 | -3.4 | 0.8 | -4.3 | 5.3 | -2.9 | 1.4 | 6.8 | -1.1 | -6.3 |
| 2021'21 | 17.5 | 3.3 | 1.7 | 1.9 | -6.6 | -3.8 | 2.8 | 4.0 | 3.0 | -2.8 | 0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -45.0%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 4.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_110526_91_90_ND_1_Y_1_12_01 SPSIRBKT | 90.77% | |
| 02 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 26.52% | |
| 03 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 14.60% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 12.10% | |
| 05 | F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.97% | |
| 06 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.97% | |
| 07 | F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.80% | |
| 08 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 7.20% | |
| 09 | F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.59% | |
| 10 | F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.59% |
10 החזקות גדולות מתוך 84 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות96.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ52.4%
אג"ח קונצרני26.7%
פיקדונות ומזומן20.3%
קרנות3.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 127 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
מור מחקה Nuclear Energy Industry iNDEX —
עלות 0.02% · ₪20 מיליון גדולה פי 3
אי.בי.אי. מחקה MarketVector Global Defense -11.15%
עלות 0.02% · ₪51 מיליון גדולה פי 6
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 +84.45%
עלות 0.13% · ₪181 מיליון גדולה פי 23
MTF סל Bluestar China Internet Software -48.20%
עלות 0.13% · ₪2 מיליון
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry +35.96%
עלות 0.13% · ₪23 מיליון גדולה פי 3
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS -7.49%
עלות 0.14% · ₪2 מיליון קרן זרה
לכל 128 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה S&P Regional Banks?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.02% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה S&P Regional Banks?
מספר הקרן הוא 5132337. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.