אי.בי.אי. מחקה Solactive Electronic Payment
קרן מחקה · עוקבת אחרי Solactive Electronic Payment USD NTR Index
מחיר · 22/09
48.16 +0.00%
טווח 52 שבועות
63.39
40.34
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח
השוואת 128 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה Solactive Electronic Payment היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד Solactive Electronic Payment USD NTR Index וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪2 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
שווי נכסים (מקום 125 מבין 128 הקרנות בקטגוריה)₪2 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -26.23%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-26.23%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה Solactive Electronic Payment
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 20.2 20'
-20.5 21'
-30.9 22'
22.6 23'
-7.7 24'
-22.0 25'
-13.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -9.0 | -7.8 | -4.7 | 0.3 | -5.3 | 9.3 | 11.0 | -1.7 | -4.6 | |||
| 2025'25 | 4.6 | -10.5 | 0.8 | -2.1 | 0.1 | -1.0 | -5.9 | 6.9 | -5.5 | -5.9 | -2.3 | -2.5 |
| 2024'24 | -3.0 | 1.8 | 2.5 | -8.0 | -5.2 | -0.4 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | 4.3 | -5.0 |
| 2023'23 | 11.6 | -0.5 | -2.2 | 3.9 | 1.0 | 3.1 | 6.4 | -3.0 | -6.4 | -7.7 | 10.2 | 6.3 |
| 2022'22 | -6.8 | -7.0 | 1.8 | -5.1 | -2.0 | -11.2 | 9.0 | -8.4 | -5.1 | 9.3 | -2.3 | -6.5 |
| 2021'21 | -5.3 | 7.4 | 0.3 | 5.8 | -3.3 | 1.9 | 0.2 | 2.0 | -5.3 | -3.8 | -18.5 | -1.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -67.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 30.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_270526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 SOLMOPYU | 103.46% | |
| 02 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 19.32% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 15.03% | |
| 04 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 13.71% | |
| 05 | F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.83% | |
| 06 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.83% | |
| 07 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.31% | |
| 08 | F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.79% | |
| 09 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.82% | |
| 10 | F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.60% |
10 החזקות גדולות מתוך 59 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות105.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ56.0%
אג"ח קונצרני24.9%
פיקדונות ומזומן17.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 127 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח, 83 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מור מחקה Nuclear Energy Industry iNDEX —
עלות 0.02% · ₪20 מיליון זולה ב-0.81%גדולה פי 12
אי.בי.אי. מחקה S&P Regional Banks -1.06%
עלות 0.02% · ₪8 מיליון זולה ב-0.81%גדולה פי 5
אי.בי.אי. מחקה MarketVector Global Defense -11.15%
עלות 0.02% · ₪51 מיליון זולה ב-0.81%גדולה פי 30
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 +84.45%
עלות 0.13% · ₪181 מיליון זולה ב-0.70%גדולה פי 107
MTF סל Bluestar China Internet Software -48.20%
עלות 0.13% · ₪2 מיליון זולה ב-0.70%
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry +35.96%
עלות 0.13% · ₪23 מיליון זולה ב-0.70%גדולה פי 13
לכל 128 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה Solactive Electronic Payment?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה Solactive Electronic Payment?
מספר הקרן הוא 5129507. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.