אי.בי.אי. מחקה Nasdaq Global Smart Airlines
קרן מחקה · עוקבת אחרי Nasdaq Global Smart Airlines Index
מחיר · 22/09
107.93 +0.00%
טווח 52 שבועות
126.24
100.18
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח
השוואת 128 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה Nasdaq Global Smart Airlines היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד Nasdaq Global Smart Airlines Index וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪32 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
שווי נכסים (מקום 63 מבין 128 הקרנות בקטגוריה)₪32 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -5.07%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-5.07%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה Nasdaq Global Smart Airlines
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 9.4 19'
-33.3 20'
-5.6 21'
2.5 22'
18.6 23'
22.4 24'
24.7 25'
-10.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.0 | 6.5 | -12.8 | -3.9 | 9.9 | 6.5 | -3.3 | -9.0 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 0.7 | -3.9 | -2.4 | 0.3 | 12.3 | 3.6 | 6.5 | 1.4 | -1.6 | 1.2 | -1.8 | 7.2 |
| 2024'24 | -1.2 | 1.9 | 7.9 | -3.1 | 1.2 | -1.4 | 2.5 | -0.5 | 8.1 | -0.1 | 5.9 | -0.1 |
| 2023'23 | 11.3 | 4.9 | -3.9 | 1.1 | -0.1 | 7.9 | 0.4 | -2.5 | -8.5 | -2.1 | 5.6 | 4.7 |
| 2022'22 | 0.2 | 6.3 | -1.6 | -0.5 | -3.8 | -10.0 | 4.4 | -3.2 | -4.3 | 13.0 | 4.2 | -0.3 |
| 2021'21 | -0.9 | 13.6 | 0.6 | -2.8 | 2.9 | -4.6 | -1.6 | -3.9 | 0.3 | -3.9 | -9.1 | 5.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.1%, והשנה הגרועה ביותר (2021) הסתיימה בירידה של 5.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_160326_359_90_ND_2_Y_1_12_01 NQGSSAT | 100.18% | |
| 02 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 22.28% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 13.21% | |
| 04 | F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.75% | |
| 05 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 8.43% | |
| 06 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.69% | |
| 07 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 7.54% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 7.54% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 7.39% | |
| 10 | F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.43% |
10 החזקות גדולות מתוך 73 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ47.6%
פיקדונות ומזומן17.7%
אג"ח קונצרני15.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 127 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח, 83 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מור מחקה Nuclear Energy Industry iNDEX —
עלות 0.02% · ₪20 מיליון זולה ב-0.81%
אי.בי.אי. מחקה S&P Regional Banks -1.06%
עלות 0.02% · ₪8 מיליון זולה ב-0.81%
אי.בי.אי. מחקה MarketVector Global Defense -11.15%
עלות 0.02% · ₪51 מיליון זולה ב-0.81%
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 +84.45%
עלות 0.13% · ₪181 מיליון זולה ב-0.70%גדולה פי 6
MTF סל Bluestar China Internet Software -48.20%
עלות 0.13% · ₪2 מיליון זולה ב-0.70%
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry +35.96%
עלות 0.13% · ₪23 מיליון זולה ב-0.70%
לכל 128 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה Nasdaq Global Smart Airlines?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה Nasdaq Global Smart Airlines?
מספר הקרן הוא 5128442. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.