אי.בי.אי. מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי All-Bond - ריבית משתנה שקלי
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 129.93
124.62 129.93
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.23%
0.20% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.23% היקרה 0.38%
מיקום בין 4 הקרנות המקבילות · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+4.26%
מתחילת השנה +2.49% 3 שנים +14.39% 5 שנים +18.84%
שווי נכסים
₪16 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪17 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2014
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד All-Bond - ריבית משתנה שקלי. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪16 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 70 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבAll-Bond - ריבית משתנה שקלי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2014
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.26%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.26%
אי.בי.אי. מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.7 15'
1.2 16'
2.3 17'
0.8 18'
1.3 19'
0.8 20'
2.5 21'
0.4 22'
4.0 23'
5.2 24'
4.9 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.3 | -0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | -0.7 | 1.0 | 0.4 |
| 2022'22 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.7 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.1 |
| 2021'21 | 0.7 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.3%.
כמה היא עולה?
0.23% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪23 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.23%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.24%, והזולה שבהן גובה 0.23%. זו הקרן הזולה ביותר על המדד.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני50.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ49.7%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית משתנה11/30 FRN1130 | 26.74% | |
| 02 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 23.00% | |
| 03 | הראל פיקדון אגח ד HRPK.B4 | 2.49% | |
| 04 | גלעד פקדון אגח א GLDP.B1 | 2.09% | |
| 05 | פאי פיקדונות אגח א PIDE.B1 | 1.97% | |
| 06 | הראל פיקדון אגח ג HRPK.B3 | 1.96% | |
| 07 | פאי פיקדונות אגח ב PIDE.B2 | 1.95% | |
| 08 | אלה פקדון אגח י ELDP.B10 | 1.84% | |
| 09 | אלה פקדונות אגח ו ELDP.B6 | 1.79% | |
| 10 | ג'י.אס.אי פקד 'אגח ב GSED.B2 | 1.77% |
10 החזקות גדולות מתוך 70 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד.
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי?
מספר הקרן הוא 5120563. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.