אי.בי.אי. מחקה תל גוב-לא צמודות
קרן מחקה · עוקבת אחרי תל גוב – לא צמודות
מחיר · 24/09
441.86 +0.00%
טווח 52 שבועות
444.59
420.64
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.16% מול הקרנות בקטגוריה
0.33%
0
מדד עוקב
תל גוב - לא צמודות
השוואת 3 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה תל גוב-לא צמודות היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד תל גוב – לא צמודות. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪22 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.16% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 23 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבתל גוב – לא צמודות
שווי נכסים (מקום 39 מבין 43 הקרנות בקטגוריה)₪22 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.16%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.10%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.10%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה תל גוב-לא צמודות
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | 0.3 | -0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | -0.5 | |||
| 2025'25 | -0.5 | 1.9 | -0.4 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית משתנה11/30 FRN1130 | 15.97% | |
| 02 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 13.73% | |
| 03 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 6.41% | |
| 04 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 6.09% | |
| 05 | ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927 | 5.66% | |
| 06 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 5.51% | |
| 07 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 5.40% | |
| 08 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 5.24% | |
| 09 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 5.21% | |
| 10 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 5.05% |
10 החזקות גדולות מתוך 23 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ100.0%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 42 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות, 16 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה quabify ממשלתי שקלי מח"מ קבוע 10 —
עלות 0.01% · ₪4 מיליון זולה ב-0.15%
אי.בי.אי. מחקה תל גוב-שקלי +5.19%
עלות 0.01% · ₪47 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 2
קסם ETF תל גוב - שקלי 0-2 +4.31%
עלות 0.02% · ₪32 מיליון זולה ב-0.14%
תכלית סל תל גוב-מק"מ +4.00%
עלות 0.02% · ₪43 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 2
MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל - מח"מ 10 קבוע שקלי +6.06%
עלות 0.02% · ₪62 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 3
קסם KTF תל גוב שקלי 5+ +6.11%
עלות 0.03% · ₪67 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 3
לכל 43 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה תל גוב-לא צמודות?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.16% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה תל גוב-לא צמודות?
מספר הקרן הוא 5140330. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.