אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי
קרן מחקה · עוקבת אחרי תל גוב-שקלי 2-5
מחיר · 24/09
133.37 +0.00%
טווח 52 שבועות
134.26
125.49
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.53% מול הקרנות בקטגוריה
0.58%
0
מדד עוקב
תל גוב-שקלי 2-5
השוואת 9 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד תל גוב-שקלי 2-5 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪63 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 513 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבתל גוב-שקלי 2-5
שווי נכסים (מקום 2 מבין 6 הקרנות בקטגוריה)₪63 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.53%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.36%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+6.36%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 2.1 15'
1.8 16'
5.5 17'
-2.6 18'
10.0 19'
0.1 20'
5.2 21'
-11.0 22'
4.0 23'
5.0 24'
8.4 25'
3.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.0 | 0.0 | -1.1 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | -0.4 | 0.5 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 0.7 | 0.8 | -1.2 | 1.2 | 0.4 | 2.3 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2024'24 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | -1.1 | -0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 0.8 |
| 2023'23 | 1.8 | -3.2 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | -1.4 | -2.4 | 3.6 | 1.8 |
| 2022'22 | -2.2 | -1.5 | -0.3 | -1.0 | -2.5 | -0.7 | 2.0 | -1.8 | -3.1 | 0.8 | 0.1 | -1.4 |
| 2021'21 | 0.2 | -0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | -0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -13.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 11.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 5.23% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 4.77% | |
| 03 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 4.70% | |
| 04 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 4.55% | |
| 05 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 4.53% | |
| 06 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 4.14% | |
| 07 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 3.91% | |
| 08 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 3.70% | |
| 09 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 3.66% | |
| 10 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.48% |
10 החזקות גדולות מתוך 513 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ60.0%
אג"ח קונצרני30.0%
קרנות6.0%
מניות4.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 5 קרנות בקטגוריית עד 10% מניות, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות ישראל-חול (10%) חודשי +6.54%
עלות 0.02% · ₪119 מיליון זולה ב-0.51%גדולה פי 2
קסם ETF משולבת אגח כללי ישראל (90%) ומניות ישראל (10%) חודשי +7.84%
עלות 0.02% · ₪45 מיליון זולה ב-0.51%
MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות חו"ל (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח +6.10%
עלות 0.52% · ₪54 מיליון זולה ב-0.01%
תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (10%) חודשי +6.99%
עלות 0.53% · ₪25 מיליון אותו מדד
אלטשולר שחם מחקה SmartBeta משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי +5.39%
עלות 0.58% · ₪15 מיליון
לכל 6 הקרנות בקטגוריית עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי?
מספר הקרן הוא 5119706. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.