אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח ישראל (100%) חודשי

Q: מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח ישראל (100%) חודשי?

דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח ישראל (100%) חודשי?

מספר הקרן הוא 5119904. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי תל גוב-כללי

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 126.24

120.22 126.57

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.53%

0.50% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.01% היקרה 0.53%

מיקום בין 8 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+5.01%

מתחילת השנה +2.46% 3 שנים +14.44% 5 שנים +8.53%

שווי נכסים

₪52 מיליון

הגדולה מבין 8 הקרנות בקטגוריה

מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2014

מה זו הקרן?

אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח ישראל (100%) חודשי היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד תל גוב-כללי וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪52 מיליון - הגדולה מבין 8 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 544 החזקות בדיווח האחרון.

מנהל הקרןאיביאי

מדד עוקבתל גוב-כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2014

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.01%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.

ביצועים

1Y+5.01%

אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח ישראל (100%) חודשי

תשואה לפי שנים

בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית

1.0

15'

1.8

16'

4.5

17'

-1.8

18'

8.5

19'

0.3

20'

3.9

21'

-8.6

22'

3.2

23'

4.3

24'

5.6

25'

2.5

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.5	-0.2	-0.5	1.0	1.3	0.4	-0.3	0.3
2025'25	0.2	0.7	-0.7	1.0	-0.2	1.7	-0.1	0.8	0.7	0.9	0.1	0.3
2024'24	-0.1	0.4	0.1	-0.6	-0.4	-0.0	0.9	1.2	0.2	0.4	1.3	0.8
2023'23	1.6	-2.8	1.3	0.1	1.2	0.4	0.4	0.2	-1.1	-2.6	3.2	1.5
2022'22	-1.6	-1.6	-0.2	-0.6	-2.2	0.4	1.1	-1.5	-1.8	0.1	0.0	-0.9
2021'21	0.3	-0.6	0.7	0.2	0.4	0.4	0.4	0.8	-0.2	0.6	1.0	-0.3

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.6%.

כמה היא עולה?

0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.50%

דמי ניהול משתנים ?0.00%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה

עלות כוללת0.53%

להשוואה: חציון העלות ב-8 הקרנות בקטגוריית ללא מניות הוא 0.39%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ55.0%

אג"ח קונצרני45.1%

פיקדונות ומזומן-0.3%

חשיפה למט"ח0.3%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142	2.76%
02	ממשל שקלית3/35 4% GOI0335	2.62%
03	ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529	2.49%
04	ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131	2.45%
05	ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927	2.43%
06	ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432	2.37%
07	ממשלתית משתנה11/30 FRN1130	2.36%
08	ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028	2.35%
09	ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229	2.32%
10	ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330	2.25%