אי.בי.אי. כספית שקלית
קרן נאמנות · איביאי
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 157.52
151.36 157.52
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.21%
0.20% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.26%
מיקום בין 41 הקרנות בקטגוריה · 30 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.07%
מתחילת השנה +2.39% 3 שנים +13.45% 5 שנים +16.95%
שווי נכסים
₪2.45 מיליארד
מקום 30 בגודלה מבין 41 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪11.83 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2003
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. כספית שקלית היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית שקלית. הקרן פועלת משנת 2003, מנהלת נכסים בהיקף ₪2.45 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.21% בשנה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד ייחוסתל גוב-מק"מ
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2003
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.07%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.08%.
ביצועים
1Y+4.07%
אי.בי.אי. כספית שקלית
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.1 15'
0.0 16'
0.1 17'
0.1 18'
0.3 19'
-0.2 20'
-0.1 21'
0.6 22'
4.3 23'
4.3 24'
4.4 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 2022'22 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 2021'21 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.21% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪21 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצה0.1%
עלות כוללת0.21%
להשוואה: חציון העלות ב-41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני הוא 0.17%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני58.5%
פיקדונות ומזומן24.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ17.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 23.42% | |
| 02 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 6.46% | |
| 03 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 4.45% | |
| 04 | אלה פקדונות אגח ו ELDP.B6 | 2.68% | |
| 05 | הראל פיקדון אגח ג HRPK.B3 | 2.62% | |
| 06 | רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל REF.CP2 | 2.07% | |
| 07 | ג'י.אס.אי פקד 'אגח א GSED.B1 | 1.87% | |
| 08 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 1.85% | |
| 09 | גלעד פקדון אגח א GLDP.B1 | 1.85% | |
| 10 | יותם פקדונות נעמ-1ל YOTA.CP1 | 1.83% |
10 החזקות גדולות מתוך 109 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 30 קרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
פורטה כספית —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.21%
ברק כספית —
עלות 0.01% · ₪212 מיליון זולה ב-0.20%
קסם אקטיב כספית כשרה —
עלות 0.04% · ₪2.62 מיליארד זולה ב-0.18%
מור כספית ניהול נזילות +4.20%
עלות 0.04% · ₪2.70 מיליארד זולה ב-0.17%
אנליסט כספית שקלית כשרה —
עלות 0.04% · ₪218 מיליון זולה ב-0.17%
איילון כספית כשרה —
עלות 0.06% · ₪1.22 מיליארד זולה ב-0.16%
לכל 41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. כספית שקלית?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.21% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. כספית שקלית?
מספר הקרן הוא 5103510. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.