אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
112.14 +0.00%
טווח 52 שבועות
112.14
107.94
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.18% מול הקרנות בקטגוריה
0.26%
0
קטגוריה
כספית שקלית עם קונצרני
השוואת 41 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית שקלית. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪5.92 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.18% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד ייחוסתל גוב-מק"מ
שווי נכסים (מקום 10 מבין 41 הקרנות בקטגוריה)₪5.92 מיליארד
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.17%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצה0.1%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.18%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.93%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.93%.
ביצועים
1Y+3.93%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.3 24'
4.5 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |||
| 2025'25 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 22.62% | |
| 02 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.73% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 4.82% | |
| 04 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 4.64% | |
| 05 | הראל פיקדון אגח ד HRPK.B4 | 2.77% | |
| 06 | ג'י.אס.אי פקד 'אגח א GSED.B1 | 1.85% | |
| 07 | יותם פקדונות נעמ-1ל YOTA.CP1 | 1.70% | |
| 08 | הלל פקדונות נעמ-1ל HALE.CP1 | 1.70% | |
| 09 | אילון פקדונות נעמ-1ל ELON.CP1 | 1.70% | |
| 10 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 1.50% |
10 החזקות גדולות מתוך 104 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני55.5%
פיקדונות ומזומן23.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ21.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 40 קרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני, 20 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
דולפין כספית שקלית —
עלות 0.01% · ₪525 מיליון זולה ב-0.17%
ברק כספית —
עלות 0.01% · ₪221 מיליון זולה ב-0.17%
קסם אקטיב כספית כשרה —
עלות 0.04% · ₪3.40 מיליארד זולה ב-0.14%
מור כספית ניהול נזילות +4.06%
עלות 0.04% · ₪3.22 מיליארד זולה ב-0.13%
אנליסט כספית שקלית כשרה —
עלות 0.04% · ₪437 מיליון זולה ב-0.13%
איילון כספית כשרה —
עלות 0.06% · ₪1.27 מיליארד זולה ב-0.12%
לכל 41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות?
דמי הניהול הם 0.17% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.18% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות?
מספר הקרן הוא 5137732. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.