אזימוט כספית
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 108.95
104.66 108.95
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.15%
0.14% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.26%
מיקום בין 41 הקרנות בקטגוריה · 14 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.10%
מתחילת השנה +2.41%
שווי נכסים
₪230 מיליון
מקום 36 בגודלה מבין 41 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪11.83 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
אזימוט כספית היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית שקלית. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪230 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.15% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסתל גוב-מק"מ
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.10%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.08%.
ביצועים
1Y+4.10%
אזימוט כספית
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.4 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.15% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪15 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.14%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצה0.1%
עלות כוללת0.15%
להשוואה: חציון העלות ב-41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני הוא 0.17%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני62.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ27.8%
פיקדונות ומזומן9.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל קצרה05/26 TBIL0526 | 18.46% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 9.40% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 3.98% | |
| 04 | אלה פקדון אגח י ELDP.B10 | 3.02% | |
| 05 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 3.01% | |
| 06 | מנורה מב אגח ג MMHD.B3 | 2.65% | |
| 07 | אלה פקדון אגח יא ELDP.B11 | 2.65% | |
| 08 | הראל פיקדון אגח ג HRPK.B3 | 2.47% | |
| 09 | איביאי פיקדונות אגח ב IBID.B2 | 2.45% | |
| 10 | פאי פלוס אגח ג PPLS.B3 | 2.38% |
10 החזקות גדולות מתוך 90 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 14 קרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
פורטה כספית —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.15%
ברק כספית —
עלות 0.01% · ₪212 מיליון זולה ב-0.14%
קסם אקטיב כספית כשרה —
עלות 0.04% · ₪2.62 מיליארד זולה ב-0.12%גדולה פי 11
מור כספית ניהול נזילות +4.20%
עלות 0.04% · ₪2.70 מיליארד זולה ב-0.11%גדולה פי 12
אנליסט כספית שקלית כשרה —
עלות 0.04% · ₪218 מיליון זולה ב-0.11%
איילון כספית כשרה —
עלות 0.06% · ₪1.22 מיליארד זולה ב-0.10%גדולה פי 5
לכל 41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אזימוט כספית?
דמי הניהול הם 0.14% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.15% בשנה.
מה מספר הקרן של אזימוט כספית?
מספר הקרן הוא 5138706. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.