אזימוט כספית
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
109.32 +0.00%
טווח 52 שבועות
109.32
105.23
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.15% מול הקרנות בקטגוריה
0.26%
0
קטגוריה
כספית שקלית עם קונצרני
השוואת 41 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אזימוט כספית היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית שקלית. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪228 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.15% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסתל גוב-מק"מ
שווי נכסים (מקום 37 מבין 41 הקרנות בקטגוריה)₪228 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.14%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצה0.1%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.15%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.94%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.93%.
ביצועים
1Y+3.94%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אזימוט כספית
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.4 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |||
| 2025'25 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל קצרה05/26 TBIL0526 | 18.46% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 9.40% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 3.98% | |
| 04 | אלה פקדון אגח י ELDP.B10 | 3.02% | |
| 05 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 3.01% | |
| 06 | מנורה מב אגח ג MMHD.B3 | 2.65% | |
| 07 | אלה פקדון אגח יא ELDP.B11 | 2.65% | |
| 08 | הראל פיקדון אגח ג HRPK.B3 | 2.47% | |
| 09 | איביאי פיקדונות אגח ב IBID.B2 | 2.45% | |
| 10 | פאי פלוס אגח ג PPLS.B3 | 2.38% |
10 החזקות גדולות מתוך 90 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני62.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ27.8%
פיקדונות ומזומן9.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 40 קרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני, 13 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
דולפין כספית שקלית —
עלות 0.01% · ₪525 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 2
ברק כספית —
עלות 0.01% · ₪221 מיליון זולה ב-0.14%
קסם אקטיב כספית כשרה —
עלות 0.04% · ₪3.40 מיליארד זולה ב-0.12%גדולה פי 15
מור כספית ניהול נזילות +4.06%
עלות 0.04% · ₪3.22 מיליארד זולה ב-0.11%גדולה פי 14
אנליסט כספית שקלית כשרה —
עלות 0.04% · ₪437 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 2
איילון כספית כשרה —
עלות 0.06% · ₪1.27 מיליארד זולה ב-0.10%גדולה פי 6
לכל 41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אזימוט כספית?
דמי הניהול הם 0.14% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.15% בשנה.
מה מספר הקרן של אזימוט כספית?
מספר הקרן הוא 5138706. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.