אושן יצירה גלובל אקוויטי
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 279.49
235.07 287.38
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.89%
1.85% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.80% היקרה 3.02%
מיקום בין 41 הקרנות בקטגוריה · 26 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.33%
מתחילת השנה +10.43% 3 שנים +41.87% 5 שנים +43.12%
שווי נכסים
₪45 מיליון
מקום 29 בגודלה מבין 41 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪506 מיליון
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
אושן יצירה גלובל אקוויטי היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪45 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.89% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסS&P 500 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.33%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +9.50%.
ביצועים
1Y+6.33%
אושן יצירה גלובל אקוויטי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -6.5 18'
24.2 19'
32.8 20'
15.9 21'
-20.5 22'
30.2 23'
23.2 24'
0.2 25'
10.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.7 | 0.0 | -6.0 | 5.5 | 5.1 | 7.1 | -7.2 | 4.8 | ||||
| 2025'25 | 1.0 | -3.5 | -0.8 | -3.1 | 6.7 | 2.4 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | -0.4 | -2.4 | -2.5 |
| 2024'24 | 2.0 | 2.4 | 5.1 | -1.0 | 5.4 | 3.4 | 0.0 | -3.1 | 5.6 | -1.1 | 2.0 | 0.8 |
| 2023'23 | 4.5 | 3.9 | 1.6 | 2.0 | 5.8 | 3.0 | 3.2 | 2.5 | -3.1 | 1.6 | 0.4 | 1.5 |
| 2022'22 | -5.0 | -2.7 | 3.7 | -3.6 | -1.7 | -5.3 | 1.6 | -5.8 | -3.8 | 3.9 | 2.1 | -5.3 |
| 2021'21 | 5.3 | 0.7 | 3.7 | 3.3 | -1.9 | 4.7 | -1.0 | 1.0 | -5.4 | 5.8 | 0.4 | -1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -25.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 20.5%.
כמה היא עולה?
1.89% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪189 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.85%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.89%
להשוואה: חציון העלות ב-41 הקרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח הוא 1.79%, והזולה שבהן גובה 0.80% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות96.5%
קרנות15.2%
פיקדונות ומזומן14.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ11.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח89.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | NASDAQ 100 E-MINI Jun26 NQM6 | 15.09% | |
| 02 | S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6 | 14.16% | |
| 03 | TREASURY BILL B 06/25/26 B 06/25/26 | 11.82% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 10.36% | |
| 05 | IGV US 12/18/26 C90 | 6.38% | |
| 06 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM US | 5.30% | |
| 07 | MICRON TECHNOLOGY INC MU US | 5.30% | |
| 08 | AMAZON.COM INC AMZN US | 5.04% | |
| 09 | ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF EWY US | 4.64% | |
| 10 | ISHARES MSCI TAIWAN ETF EWT US | 4.41% |
10 החזקות גדולות מתוך 46 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 26 קרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אינווסטור 360 מניות חו"ל +11.61%
עלות 0.80% · ₪29 מיליון זולה ב-1.10%
אלפא טק מניות חו"ל ESG +12.35%
עלות 0.94% · ₪47 מיליון זולה ב-0.95%
מיטב מניות גלובלי כשרה —
עלות 0.98% · ₪8 מיליון זולה ב-0.91%
אילים מניות חו"ל +16.59%
עלות 1.28% · ₪47 מיליון זולה ב-0.61%
דיאמונד עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי +4.18%
עלות 1.29% · ₪5 מיליון זולה ב-0.60%
סיגמא מניות חו"ל +16.56%
עלות 1.29% · ₪75 מיליון זולה ב-0.60%
לכל 41 הקרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אושן יצירה גלובל אקוויטי?
דמי הניהול הם 1.85% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.89% בשנה.
מה מספר הקרן של אושן יצירה גלובל אקוויטי?
מספר הקרן הוא 5124268. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אושן יצירה גלובל אקוויטי מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.