תכלית סל משולבת מניות חול מנוטרלת מט"ח חודשי
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי NASDAQ 100
שינוי יומי · 11/08
+0.31%
מחיר סגירה 55,050.00
43690.00 55050.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.03%
0.00% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.83%
מיקום בין 30 הקרנות בקטגוריה · 14 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+26.00%
מתחילת השנה +15.92% 3 שנים +65.46% 5 שנים +51.53%
מה זו הקרן?
תכלית סל משולבת מניות חול מנוטרלת מט"ח חודשי היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד NASDAQ 100 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪661 מיליון - הגדולה מבין 30 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 6 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבNASDAQ 100 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +26.00%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+26.00%
תכלית סל משולבת מניות חול מנוטרלת מט"ח חודשי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 28.1 19'
24.5 20'
23.3 21'
-29.1 22'
29.6 23'
18.3 24'
13.4 25'
15.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.7 | -0.4 | -6.9 | 12.5 | 7.1 | 1.2 | -2.6 | 3.6 | ||||
| 2025'25 | 1.8 | -2.8 | -9.1 | -0.6 | 8.6 | 4.3 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 3.5 | -1.1 | 0.6 |
| 2024'24 | 1.3 | 2.7 | 3.0 | -4.0 | 3.2 | 3.9 | 1.9 | 0.0 | 1.7 | 0.8 | 5.4 | -2.6 |
| 2023'23 | 8.5 | -0.2 | 0.7 | 0.8 | 3.0 | 5.0 | 5.6 | -2.9 | -5.8 | -4.2 | 10.3 | 7.0 |
| 2022'22 | -11.7 | -0.6 | 5.1 | -9.7 | -3.2 | -9.8 | 10.9 | -3.4 | -9.4 | 5.5 | 0.7 | -5.4 |
| 2021'21 | 1.0 | 3.6 | 0.9 | 6.7 | -1.6 | 3.2 | 1.1 | 2.7 | -3.3 | 4.9 | 0.4 | 1.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -32.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 29.1%.
כמה היא עולה?
0.03% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪3 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.03%
להשוואה: חציון העלות ב-30 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת הוא 0.03%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
קרנות100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | תכלית סל SP500 ממ TCH.F11 | 33.99% | |
| 02 | תכלית סל NDX 100 ממ TCH.F4 | 33.07% | |
| 03 | תכלית סל RUSSELL 2000 ממ TCH.F39 | 32.95% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% |
כל 6 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 14 קרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF משולבת S&P ארהב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי מנוטרלת מטח +4.29%
עלות 0.02% · ₪14 מיליון זולה ב-0.01%
קסם KTF משולבת S&P ארה"ב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי -7.43%
עלות 0.02% · ₪11 מיליון זולה ב-0.01%
קסם KTF משולבת S&P ארהב פיננסים (70%) בנקים אזוריים (30%) חודשי מנוטרלת מטח +16.16%
עלות 0.02% · ₪26 מיליון זולה ב-0.01%
קסם KTF משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי +12.67%
עלות 0.02% · ₪82 מיליון זולה ב-0.01%
קסם KTF משולבת מניות חו"ל מפותחות MidCap חודשי מנוטרלת מט"ח +16.01%
עלות 0.02% · ₪19 מיליון זולה ב-0.01%
קסם ETF משולבת מניות אירופה חודשי מנוטרלת אירו +16.43%
עלות 0.02% · ₪31 מיליון זולה ב-0.01%
לכל 30 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל משולבת מניות חול מנוטרלת מט"ח חודשי?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל משולבת מניות חול מנוטרלת מט"ח חודשי?
מספר הקרן הוא 1145242. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל משולבת מניות חול מנוטרלת מט"ח חודשי מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.