תכלית סל משולבת S&P Consumer (50%) S&P Staples (50%) מנוטרלת מט"ח חודשי
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי S&P Consumer Staples Select Sector
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 21,590.00
20420.00 22430.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.03%
0.00% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.83%
מיקום בין 30 הקרנות בקטגוריה · 14 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.00%
מתחילת השנה +1.08% 3 שנים +21.22% 5 שנים +19.41%
שווי נכסים
₪13 מיליון
מקום 26 בגודלה מבין 30 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪661 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל משולבת S&P Consumer (50%) S&P Staples (50%) מנוטרלת מט"ח חודשי היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P Consumer Staples Select Sector במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪13 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 10 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.00%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+4.00%
תכלית סל משולבת S&P Consumer (50%) S&P Staples (50%) מנוטרלת מט"ח חודשי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 24.2 19'
15.1 20'
15.6 21'
-19.5 22'
16.1 23'
19.4 24'
1.0 25'
1.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.8 | 2.1 | -8.6 | 6.5 | 1.6 | -2.6 | -0.0 | 0.0 | ||||
| 2025'25 | -1.2 | 0.0 | -6.9 | -0.8 | 6.3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | -0.4 | -2.3 | 2.4 |
| 2024'24 | -1.0 | 3.1 | 1.8 | -4.9 | 1.6 | 3.9 | 1.6 | 0.9 | 4.3 | -1.4 | 7.0 | 1.6 |
| 2023'23 | 5.2 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | 5.4 | 1.3 | -1.3 | -0.9 | -9.7 | 9.6 | 4.4 |
| 2022'22 | 3.7 | -7.4 | 4.0 | -3.3 | -7.5 | -7.0 | 4.2 | 3.8 | -8.2 | -0.4 | 2.3 | -4.0 |
| 2021'21 | -0.3 | 0.2 | 3.4 | 3.8 | -1.0 | 1.3 | 2.4 | 0.2 | -0.9 | 5.5 | 1.8 | -1.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -24.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 19.5%.
כמה היא עולה?
0.03% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪3 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.03%
להשוואה: חציון העלות ב-30 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת הוא 0.03%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
קרנות99.7%
פיקדונות ומזומן-0.2%
חשיפה למט"ח1.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | SPOT_USDILS USDILS | -94.65% | |
| 02 | תכלית סל צריכה מחזורSP TCH.F55 | 50.21% | |
| 03 | תכלית סל צריכה בסיסSP TCH.F57 | 49.50% | |
| 04 | SPOT_USDILS USDILS | -3.86% | |
| 05 | SPOT_USDILS USDILS | -3.86% | |
| 06 | SPOT_USDILS USDILS | 3.86% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | -0.23% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | -0.06% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 0.04% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 0.01% |
כל 10 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 14 קרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF משולבת S&P ארהב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי מנוטרלת מטח +4.29%
עלות 0.02% · ₪14 מיליון זולה ב-0.01%
קסם KTF משולבת S&P ארה"ב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי -7.43%
עלות 0.02% · ₪11 מיליון זולה ב-0.01%
קסם KTF משולבת S&P ארהב פיננסים (70%) בנקים אזוריים (30%) חודשי מנוטרלת מטח +16.16%
עלות 0.02% · ₪26 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 2
קסם KTF משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי +12.67%
עלות 0.02% · ₪82 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 6
קסם KTF משולבת מניות חו"ל מפותחות MidCap חודשי מנוטרלת מט"ח +16.01%
עלות 0.02% · ₪19 מיליון זולה ב-0.01%
קסם ETF משולבת מניות אירופה חודשי מנוטרלת אירו +16.43%
עלות 0.02% · ₪31 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 2
לכל 30 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל משולבת S&P Consumer (50%) S&P Staples (50%) מנוטרלת מט"ח חודשי?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל משולבת S&P Consumer (50%) S&P Staples (50%) מנוטרלת מט"ח חודשי?
מספר הקרן הוא 1143882. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל משולבת S&P Consumer (50%) S&P Staples (50%) מנוטרלת מט"ח חודשי מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.