תכלית TTF ת"א סקטור-באלאנס
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי ת"א סקטור-באלאנס
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 342.61
255.45 390.84
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.28%
0.25% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.24% היקרה 0.62%
מיקום בין 6 הקרנות המקבילות · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+34.12%
מתחילת השנה +7.05% 3 שנים +116.13% 5 שנים +130.79%
שווי נכסים
₪94 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪227 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית TTF ת"א סקטור-באלאנס היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד ת"א סקטור-באלאנס וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪94 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 101 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבת"א סקטור-באלאנס
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +34.12%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+34.12%
תכלית TTF ת"א סקטור-באלאנס
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 27.1 19'
0.5 20'
33.8 21'
-13.3 22'
5.7 23'
27.8 24'
57.1 25'
7.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 8.1 | 2.3 | -2.0 | 8.0 | 3.3 | -11.4 | 0.4 | -0.4 | ||||
| 2025'25 | 4.0 | 3.1 | -5.5 | 4.7 | 6.5 | 13.3 | 3.4 | 1.0 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 5.3 |
| 2024'24 | -0.7 | 6.4 | 2.6 | -3.5 | -0.4 | -3.3 | 2.9 | 4.2 | 2.5 | 5.2 | 4.3 | 5.3 |
| 2023'23 | 0.8 | -6.5 | 0.2 | 2.0 | 0.7 | 2.1 | 6.4 | -0.8 | 0.4 | -11.9 | 8.2 | 5.4 |
| 2022'22 | 0.3 | -0.1 | 1.7 | 1.2 | -8.1 | -3.9 | 7.1 | 3.1 | -8.7 | 1.8 | -2.5 | -5.0 |
| 2021'21 | 1.7 | 1.2 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | -0.4 | -1.2 | 3.4 | 2.4 | 4.7 | 1.8 | 4.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 13.3%.
כמה היא עולה?
0.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪28 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.28%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.35%, והזולה שבהן גובה 0.24% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.1%
פיקדונות ומזומן-0.2%
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | אנלייט אנרגיה מר0.1 שח ENLT | 2.39% | |
| 02 | טאואר TSEM | 2.37% | |
| 03 | דוראל אנרגיה DORL | 2.37% | |
| 04 | איי.סי.אל 1 ש"ח ICL | 2.21% | |
| 05 | אורמת טכנו ORA | 2.17% | |
| 06 | הבורסה לני"ע בת"א TASE | 2.15% | |
| 07 | כלל עסקי ביטוח 1 ש'ח CLIS | 2.14% | |
| 08 | או פי סי אנרגיה OPCE | 2.01% | |
| 09 | מנורה מבטחים החזקות MMHD | 2.00% | |
| 10 | שופרסל ב 0.1 'ש"ח SAE | 1.98% |
10 החזקות גדולות מתוך 101 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 1 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה ת"א סקטור-באלאנס +34.32%
עלות 0.24% · ₪169 מיליון זולה ב-0.04%גדולה פי 2
MTF מחקה ת"א סקטור-באלאנס +34.25%
עלות 0.32% · ₪128 מיליון
קסם KTF ת"א סקטור-באלאנס +34.13%
עלות 0.38% · ₪227 מיליון גדולה פי 2
קסם ETF ת"א סקטור-באלאנס +34.40%
עלות 0.43% · ₪194 מיליון גדולה פי 2
אי.בי.אי. מחקה ת"א סקטור-באלאנס +34.00%
עלות 0.62% · ₪74 מיליון
לכל 6 הקרנות על מדד ת"א סקטור-באלאנס ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF ת"א סקטור-באלאנס?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF ת"א סקטור-באלאנס?
מספר הקרן הוא 5127584. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.