תכלית TTF ת"א 90 ובנקים
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי ת"א 90 ובנקים
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 143.91
120.74 163.10
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.03%
0.00% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.12%
מיקום בין 5 הקרנות המקבילות · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+19.19%
מתחילת השנה -0.70%
שווי נכסים
₪59 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 5 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪337 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
תכלית TTF ת"א 90 ובנקים היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד ת"א 90 ובנקים. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪59 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 99 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבת"א 90 ובנקים
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +19.19%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+19.19%
תכלית TTF ת"א 90 ובנקים
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 5.8 | -0.9 | -5.4 | 8.0 | 2.6 | -10.2 | 1.9 | -1.2 | ||||
| 2025'25 | 3.8 | -5.5 | 5.9 | 6.7 | 13.2 | 0.7 | 0.9 | 2.5 | 2.4 | 4.6 | 2.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -13.3%.
כמה היא עולה?
0.03% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪3 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.03%
להשוואה: חציון העלות ב-5 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.03%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.1%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 6.33% | |
| 02 | בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח POLI | 6.06% | |
| 03 | דיסקונט א DSCT | 6.05% | |
| 04 | מזרחי טפחות ע'ש MZTF | 6.00% | |
| 05 | הבינלאומי 0.05 ש"ח FIBI | 3.86% | |
| 06 | דוראל אנרגיה DORL | 3.38% | |
| 07 | אנרג'יקס ENRG | 2.53% | |
| 08 | נופר אנרג'י NOFR | 2.33% | |
| 09 | בית שמש 1 ש"ח BSEN | 2.29% | |
| 10 | שיכון ובינוי 1 שח SKBN | 2.21% |
10 החזקות גדולות מתוך 99 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 2 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה ת"א 90 ובנקים +19.25%
עלות 0.02% · ₪337 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 6
קסם KTF ת"א 90 ובנקים +19.26%
עלות 0.02% · ₪88 מיליון זולה ב-0.01%
MTF מחקה ת"א 90 ובנקים +19.20%
עלות 0.03% · ₪13 מיליון
הראל סל ת"א 90 ובנקים +18.77%
עלות 0.12% · ₪185 מיליון גדולה פי 3
לכל 5 הקרנות על מדד ת"א 90 ובנקים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF ת"א 90 ובנקים?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF ת"א 90 ובנקים?
מספר הקרן הוא 5139852. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.