שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 256.77
177.42 276.60
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.33%
0.30% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.03% היקרה 0.47%
מיקום בין 14 הקרנות המקבילות · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+44.72%
מתחילת השנה +15.59% 3 שנים +123.94% 5 שנים +144.17%
שווי נכסים
₪184 מיליון
מקום 11 בגודלה מבין 14 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪5.24 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2008
מה זו הקרן?
תכלית TTF ת"א 35 היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד ת"א-35. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2008, מנהלת נכסים בהיקף ₪184 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.33% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 38 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +44.72%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+44.72%
תכלית TTF ת"א 35
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.4 15'
-3.8 16'
2.6 17'
-3.1 18'
14.8 19'
-11.1 20'
31.8 21'
-9.2 22'
3.7 23'
28.3 24'
51.3 25'
15.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 10.2 | 3.1 | -0.7 | 6.7 | 1.8 | -8.8 | 0.7 | 2.7 | ||||
| 2025'25 | 2.2 | 0.8 | -2.1 | 4.2 | 7.3 | 9.5 | 1.7 | 1.5 | 4.7 | 2.3 | 4.6 | 6.0 |
| 2024'24 | -1.9 | 6.3 | 3.2 | -3.0 | 2.5 | -0.8 | 1.3 | 4.0 | 1.5 | 3.8 | 2.6 | 5.9 |
| 2023'23 | 0.0 | -3.5 | 0.3 | 1.6 | -1.3 | 0.2 | 7.0 | -1.3 | -0.1 | -10.7 | 7.7 | 5.1 |
| 2022'22 | -3.1 | 2.9 | 2.4 | -0.2 | -5.7 | -3.9 | 6.5 | 3.4 | -8.8 | 5.8 | -4.9 | -2.8 |
| 2021'21 | 5.0 | -1.9 | 3.9 | 2.3 | 3.4 | -0.9 | 0.5 | 3.9 | 2.5 | 2.6 | 0.7 | 6.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -22.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.2%.
כמה היא עולה?
0.33% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪33 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.30%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.33%
להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.33%, והזולה שבהן גובה 0.03% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.1%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | טאואר TSEM | 8.64% | |
| 02 | טבע מר TEVA | 7.14% | |
| 03 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 6.57% | |
| 04 | אלביט מערכות ESLT | 6.57% | |
| 05 | בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח POLI | 6.29% | |
| 06 | נובה NVMI | 5.42% | |
| 07 | הפניקס PHOE | 5.14% | |
| 08 | אנלייט אנרגיה מר0.1 שח ENLT | 5.04% | |
| 09 | דיסקונט א DSCT | 4.61% | |
| 10 | מזרחי טפחות ע'ש MZTF | 4.00% |
10 החזקות גדולות מתוך 38 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 7 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם מחקה ת"א 35 —
עלות 0.03% · ₪47 מיליון זולה ב-0.30%
הראל מחקה ת"א 35 +45.09%
עלות 0.07% · ₪1.80 מיליארד זולה ב-0.26%גדולה פי 10
MTF מחקה ת"א-35 נקובה $ —
עלות 0.12% · ₪0 מיליון זולה ב-0.21%
אי.בי.אי. סל ת"א-35 —
עלות 0.16% · ₪232 מיליון זולה ב-0.17%
MTF מחקה ת"א 35 +44.93%
עלות 0.22% · ₪768 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 4
קסם KTF ת"א 35 +44.91%
עלות 0.23% · ₪726 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 4
לכל 28 הקרנות על מדד ת"א-35 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF ת"א 35?
דמי הניהול הם 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.33% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF ת"א 35?
מספר הקרן הוא 5109418. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית סל ת"א 35?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו תכלית סל ת"א 35 היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.33% מול 0.37%.