תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P 500
מחיר · 23/09
242.30 +0.00%
טווח 52 שבועות
243.83
214.57
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.73% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
מדד עוקב
S&P 500
השוואת 36 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪78 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבS&P 500 - NTR
שווי נכסים (מקום 11 מבין 30 הקרנות בקטגוריה)₪78 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.73%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.95%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+4.95%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 5.6 16'
11.8 17'
-2.6 18'
17.8 19'
5.8 20'
17.7 21'
-6.4 22'
25.9 23'
17.3 24'
7.0 25'
5.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.5 | 2.0 | -6.4 | 1.9 | -0.3 | 4.8 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | |||
| 2025'25 | 1.3 | -1.3 | 1.9 | -2.2 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 1.2 | 2.0 | 0.1 | 0.3 | -0.3 |
| 2024'24 | 0.6 | 1.9 | 6.3 | -1.2 | 3.0 | 3.9 | 1.5 | -0.7 | 4.2 | -2.1 | 0.1 | -1.1 |
| 2023'23 | 4.7 | 3.3 | -0.1 | 3.9 | 1.4 | 3.6 | 3.9 | 0.9 | -3.5 | 2.3 | 0.8 | 2.2 |
| 2022'22 | -2.4 | -2.7 | 1.5 | -1.6 | -1.5 | -3.6 | 2.8 | -5.6 | -2.6 | 5.2 | 6.0 | -1.3 |
| 2021'21 | 3.6 | 1.3 | 4.4 | 2.8 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | -4.1 | 3.9 | -3.1 | 3.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_150426_149_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 59.46% | |
| 02 | S_090426_90_90_ND_2_N_1_09_04 SXXGR | 28.94% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 20.44% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 16.07% | |
| 05 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 14.18% | |
| 06 | STATE STREET SP PTF EM ETF SPEM US | 9.51% | |
| 07 | F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.60% | |
| 08 | F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.82% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 7.77% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 6.53% |
10 החזקות גדולות מתוך 60 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות88.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ51.7%
פיקדונות ומזומן36.5%
קרנות11.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 29 קרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת, 28 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF משולבת מניות חו"ל מפותחות MidCap חודשי מנוטרלת מט"ח +8.49%
עלות 0.02% · ₪19 מיליון זולה ב-0.71%
קסם KTF משולבת S&P ארהב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי מנוטרלת מטח -2.44%
עלות 0.02% · ₪14 מיליון זולה ב-0.71%
קסם KTF משולבת S&P ארה"ב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי -10.39%
עלות 0.02% · ₪10 מיליון זולה ב-0.71%
קסם KTF משולבת S&P ארהב פיננסים (70%) בנקים אזוריים (30%) חודשי מנוטרלת מטח +2.33%
עלות 0.02% · ₪26 מיליון זולה ב-0.71%
קסם ETF משולבת מניות MidCap מפותחות חודשי מנוטרלת מט"ח +10.23%
עלות 0.02% · ₪11 מיליון זולה ב-0.71%
קסם ETF משולבת מניות ארהב חודשי מנוטרלת מט"ח +15.44%
עלות 0.02% · ₪113 מיליון אותו מדדזולה ב-0.71%
לכל 30 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי?
דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי?
מספר הקרן הוא 5121322. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.