שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 242.78
214.57 243.26
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.73%
0.70% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.83%
מיקום בין 30 הקרנות בקטגוריה · 28 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.07%
מתחילת השנה +5.26% 3 שנים +37.12% 5 שנים +56.14%
שווי נכסים
₪78 מיליון
מקום 11 בגודלה מבין 30 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪661 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2015
מה זו הקרן?
תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪78 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבS&P 500 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2015
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.07%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+7.07%
תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 5.6 16'
11.8 17'
-2.6 18'
17.8 19'
5.8 20'
17.7 21'
-6.4 22'
25.9 23'
17.3 24'
7.0 25'
5.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.5 | 2.0 | -6.4 | 1.9 | -0.3 | 4.8 | 2.8 | 1.2 | ||||
| 2025'25 | 1.3 | -1.3 | 1.9 | -2.2 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 1.2 | 2.0 | 0.1 | 0.3 | -0.3 |
| 2024'24 | 0.6 | 1.9 | 6.3 | -1.2 | 3.0 | 3.9 | 1.5 | -0.7 | 4.2 | -2.1 | 0.1 | -1.1 |
| 2023'23 | 4.7 | 3.3 | -0.1 | 3.9 | 1.4 | 3.6 | 3.9 | 0.9 | -3.5 | 2.3 | 0.8 | 2.2 |
| 2022'22 | -2.4 | -2.7 | 1.5 | -1.6 | -1.5 | -3.6 | 2.8 | -5.6 | -2.6 | 5.2 | 6.0 | -1.3 |
| 2021'21 | 3.6 | 1.3 | 4.4 | 2.8 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | -4.1 | 3.9 | -3.1 | 3.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.4%.
כמה היא עולה?
0.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.73%
להשוואה: חציון העלות ב-30 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת הוא 0.03%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות88.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ51.7%
פיקדונות ומזומן36.5%
קרנות11.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_150426_149_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 59.46% | |
| 02 | S_090426_90_90_ND_2_N_1_09_04 SXXGR | 28.94% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 20.44% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 16.07% | |
| 05 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 14.18% | |
| 06 | STATE STREET SP PTF EM ETF SPEM US | 9.51% | |
| 07 | F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.60% | |
| 08 | F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.82% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 7.77% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 6.53% |
10 החזקות גדולות מתוך 60 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 28 קרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF משולבת S&P ארהב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי מנוטרלת מטח +4.29%
עלות 0.02% · ₪14 מיליון זולה ב-0.71%
קסם KTF משולבת S&P ארה"ב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי -7.43%
עלות 0.02% · ₪11 מיליון זולה ב-0.71%
קסם KTF משולבת S&P ארהב פיננסים (70%) בנקים אזוריים (30%) חודשי מנוטרלת מטח +16.16%
עלות 0.02% · ₪26 מיליון זולה ב-0.71%
קסם KTF משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי +12.67%
עלות 0.02% · ₪82 מיליון זולה ב-0.71%
קסם KTF משולבת מניות חו"ל מפותחות MidCap חודשי מנוטרלת מט"ח +16.01%
עלות 0.02% · ₪19 מיליון זולה ב-0.71%
קסם ETF משולבת מניות אירופה חודשי מנוטרלת אירו +16.43%
עלות 0.02% · ₪31 מיליון זולה ב-0.71%
לכל 30 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי?
דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי?
מספר הקרן הוא 5121322. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.