תכלית TTF אינדקס מדינה מאוזן - מח"מ 4 קבוע
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס מדינה מאוזן - מח"מ 4 קבוע
מחיר · 24/09
112.71 +0.00%
טווח 52 שבועות
113.19
108.17
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.18% מול הקרנות בקטגוריה
0.28%
0
קטגוריה
אג"ח מדינה שיקלי וצמוד
השוואת 8 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF אינדקס מדינה מאוזן - מח"מ 4 קבוע היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס מדינה מאוזן - מח"מ 4 קבוע. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪39 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.18% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 16 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבאינדקס מדינה מאוזן - מח"מ 4 קבוע
שווי נכסים (מקום 8 מבין 8 הקרנות בקטגוריה)₪39 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.18%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.30%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.30%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF אינדקס מדינה מאוזן - מח"מ 4 קבוע
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.8 24'
5.3 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | 0.1 | -0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 0.9 | -0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | -0.2 | 1.2 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.2 | 0.1 | -1.0 | -0.3 | 1.8 | 0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 13.35% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 12.60% | |
| 03 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 8.50% | |
| 04 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 8.44% | |
| 05 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 7.75% | |
| 06 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 7.63% | |
| 07 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 7.20% | |
| 08 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 6.97% | |
| 09 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 6.94% | |
| 10 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 5.67% |
10 החזקות גדולות מתוך 16 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 7 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שיקלי וצמוד, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל תל גוב - כללי +4.04%
עלות 0.11% · ₪240 מיליון זולה ב-0.07%גדולה פי 6
הראל מחקה תל גוב-כללי +4.15%
עלות 0.12% · ₪177 מיליון זולה ב-0.06%גדולה פי 5
קסם ETF תל גוב-כללי +3.99%
עלות 0.16% · ₪225 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 6
תכלית TTF תל גוב-כללי +4.04%
עלות 0.18% · ₪88 מיליון גדולה פי 2
אי.בי.אי. מחקה תל גוב-כללי +4.04%
עלות 0.23% · ₪55 מיליון
קסם KTF תל גוב- כללי +3.95%
עלות 0.28% · ₪137 מיליון גדולה פי 4
לכל 8 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שיקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF אינדקס מדינה מאוזן - מח"מ 4 קבוע?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.18% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF אינדקס מדינה מאוזן - מח"מ 4 קבוע?
מספר הקרן הוא 5137229. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.