תכלית TTF תל-בונד בולט 10/2028 צמוד
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי תל-בונד בולט 10/2028 צמוד
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 107.40
102.40 107.57
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.18%
0.15% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.42%
מיקום בין 108 הקרנות בקטגוריה · 23 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.88%
מתחילת השנה +3.33%
שווי נכסים
₪9 מיליון
מקום 108 בגודלה מבין 108 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.30 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
תכלית TTF תל-בונד בולט 10/2028 צמוד היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל-בונד בולט 10/2028 צמוד. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪9 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.18% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 29 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל-בונד בולט 10/2028 צמוד
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.88%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.88%
תכלית TTF תל-בונד בולט 10/2028 צמוד
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | -0.1 | -0.0 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.1%.
כמה היא עולה?
0.18% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪18 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.18%
להשוואה: חציון העלות ב-108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.26%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני101.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לאומי אגח182 LUM.B182 | 5.08% | |
| 02 | עזריאלי אגח ה AZRL.B5 | 5.08% | |
| 03 | ג'י סיטי אגח יג GCT.B13 | 5.08% | |
| 04 | הכשרת הישוב אגח21 ILDC.B21 | 5.08% | |
| 05 | ביג אגח יב BIG.B12 | 5.08% | |
| 06 | ריט 1 אגח ה RIT1.B5 | 5.07% | |
| 07 | ירושלים הנפ אגח טז JRIS.B16 | 5.07% | |
| 08 | מגוריט אגח ג MGRT.B3 | 4.91% | |
| 09 | מליסרון אגח יח MLSR.B18 | 4.72% | |
| 10 | ביג אגח יא BIG.B11 | 4.59% |
10 החזקות גדולות מתוך 29 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 23 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.46%
עלות 0.00% · ₪229 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 27
אי.בי.אי. סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.54%
עלות 0.00% · ₪498 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 58
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.16%
עלות 0.00% · ₪117 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 14
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר +6.21%
עלות 0.00% · ₪31 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 4
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות +5.64%
עלות 0.00% · ₪411 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 48
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.52%
עלות 0.00% · ₪83 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 10
לכל 108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF תל-בונד בולט 10/2028 צמוד?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.18% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF תל-בונד בולט 10/2028 צמוד?
מספר הקרן הוא 5140249. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.