תכלית TTF אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 113.56
106.11 114.11
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.18%
0.15% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.41%
מיקום בין 79 הקרנות בקטגוריה · 21 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.02%
מתחילת השנה +3.51% 3 שנים +21.08%
שווי נכסים
₪39 מיליון
מקום 70 בגודלה מבין 79 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.69 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
תכלית TTF אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪39 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.18% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 168 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.02%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+7.02%
תכלית TTF אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -8.5 22'
5.5 23'
5.6 24'
7.5 25'
3.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | 0.1 | -0.6 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | -0.5 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | -0.1 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | -0.8 | -0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 1.2 |
| 2023'23 | 1.3 | -4.1 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | -1.0 | -1.5 | 3.5 | 1.7 |
| 2022'22 | -1.9 | -1.6 | -0.9 | -0.9 | -1.0 | 0.3 | 1.1 | -1.8 | -2.2 | 0.5 | 0.4 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.5%.
כמה היא עולה?
0.18% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪18 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.18%
להשוואה: חציון העלות ב-79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מכלול אגח ב MCLL.B2 | 1.48% | |
| 02 | פנינסולה אגח ד PEN.B4 | 1.03% | |
| 03 | שיכון ובינוי אגח11 SKBN.B11 | 1.02% | |
| 04 | דלק קב אגח מב DLKG.B42 | 0.98% | |
| 05 | אאורה אגח יט AURA.B19 | 0.97% | |
| 06 | אאורה אגח יח AURA.B18 | 0.97% | |
| 07 | קרסו נדלן אגח ב CRSR.B2 | 0.96% | |
| 08 | נכסים ובנין אגח יג PTBL.B13 | 0.92% | |
| 09 | אלבר אגח כב ALBR.B22 | 0.89% | |
| 10 | בזן אגח טו BZN.B15 | 0.89% |
10 החזקות גדולות מתוך 168 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 21 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד שקלי +5.59%
עלות 0.00% · ₪251 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 7
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי +5.83%
עלות 0.00% · ₪255 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 7
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי +5.57%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 6
הראל סל כשרה תל בונד שקלי +5.54%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 6
MTF סל תל בונד - שקלי A +4.78%
עלות 0.01% · ₪267 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 7
MTF סל (!) תל בונד - גלובל שקלי -0.35%
עלות 0.01% · ₪149 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 4
לכל 79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.18% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי?
מספר הקרן הוא 5134390. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.