תכלית TTF אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 119.10
112.56 119.33
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.18%
0.15% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.42%
מיקום בין 108 הקרנות בקטגוריה · 23 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.81%
מתחילת השנה +3.32% 3 שנים +21.31% 5 שנים +18.68%
שווי נכסים
₪123 מיליון
מקום 63 בגודלה מבין 108 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.30 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
תכלית TTF אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪123 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.18% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 216 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.81%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.81%
תכלית TTF אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -9.9 22'
7.4 23'
7.6 24'
6.5 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.8 | -0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.7 | -3.0 | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | -0.7 | -3.0 | 4.0 | 1.9 |
| 2022'22 | -1.8 | -1.2 | 0.3 | -1.2 | -3.4 | 1.0 | 1.0 | -0.8 | -2.3 | -0.5 | -0.3 | -1.2 |
| 2021'21 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | -0.4 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.9%.
כמה היא עולה?
0.18% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪18 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.18%
להשוואה: חציון העלות ב-108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.26%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.1%
פיקדונות ומזומן-0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | הכשרת הישוב אגח22 ILDC.B22 | 1.12% | |
| 02 | ויתניה אגח ה VTNA.B5 | 1.11% | |
| 03 | אדגר אגח סד י' ADGR.B10 | 1.00% | |
| 04 | יוניברסל אגח ג UNMI.B3 | 0.84% | |
| 05 | אספן גרופ אגח ט ASGR.B9 | 0.83% | |
| 06 | מגה אור אגח ז MGOR.B7 | 0.81% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח כ GCT.B20 | 0.81% | |
| 08 | אלרוב נדלן אגח ה' ALRP.B5 | 0.79% | |
| 09 | אדמה אגח ב ADAMA.B2 | 0.79% | |
| 10 | אדגר אגח יג ADGR.B13 | 0.78% |
10 החזקות גדולות מתוך 216 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 23 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.46%
עלות 0.00% · ₪229 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 2
אי.בי.אי. סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.54%
עלות 0.00% · ₪498 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 4
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.16%
עלות 0.00% · ₪117 מיליון זולה ב-0.18%
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר +6.21%
עלות 0.00% · ₪31 מיליון זולה ב-0.18%
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות +5.64%
עלות 0.00% · ₪411 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 3
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.52%
עלות 0.00% · ₪83 מיליון זולה ב-0.18%
לכל 108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.18% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי?
מספר הקרן הוא 5133376. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.