תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי ISE CTA Cloud Computing
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 245.74
161.90 245.74
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.03%
0.80% ניהול + 0.20% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 2.00%
מיקום בין 112 הקרנות בקטגוריה · 104 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+33.57%
מתחילת השנה +22.21% 3 שנים +94.82% 5 שנים +30.34%
שווי נכסים
₪81 מיליון
מקום 36 בגודלה מבין 112 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪660 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד ISE CTA Cloud Computing במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪81 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.03% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבISE CTA Cloud Computing - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +33.57%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+33.57%
תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 21.1 19'
52.1 20'
10.0 21'
-48.1 22'
49.4 23'
30.8 24'
6.6 25'
22.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -6.6 | -8.7 | -2.0 | 8.5 | 13.5 | -0.6 | 4.0 | 14.8 | ||||
| 2025'25 | 7.2 | -8.9 | -12.9 | 1.7 | 9.3 | 6.2 | 1.0 | 4.9 | 4.0 | 3.6 | -8.5 | 1.7 |
| 2024'24 | 1.1 | 5.4 | 0.6 | -5.5 | 0.5 | 4.2 | -0.2 | 1.2 | 5.5 | 2.7 | 15.1 | -2.1 |
| 2023'23 | 10.7 | -2.3 | 2.5 | -1.7 | 13.2 | 3.5 | 7.0 | -0.4 | -6.0 | -3.3 | 11.7 | 8.2 |
| 2022'22 | -12.4 | -7.0 | 4.0 | -12.5 | -12.0 | -7.3 | 6.1 | -2.3 | -11.4 | 4.6 | -2.3 | -8.8 |
| 2021'21 | 4.9 | -0.3 | -3.9 | 6.2 | -3.7 | 7.8 | 0.4 | 2.8 | -3.8 | 7.5 | -4.7 | -2.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -55.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 48.1%.
כמה היא עולה?
1.03% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪103 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.20%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.03%
להשוואה: חציון העלות ב-112 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח הוא 0.67%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות92.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ48.8%
פיקדונות ומזומן30.9%
קרנות8.0%
אג"ח קונצרני5.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 CPJ index | 92.03% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 19.88% | |
| 03 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 13.37% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 8.96% | |
| 05 | SPOT_USDILS USDILS | -8.71% | |
| 06 | FIRST TRUST CLOUD COMPUTING SKYY US | 7.95% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 7.17% | |
| 08 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 6.84% | |
| 09 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 6.06% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 5.49% |
10 החזקות גדולות מתוך 30 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 104 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Global Photonics iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-1.03%
קסם KTF Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-1.03%
תכלית TTF אינדקס תשתיות חשמל ארה"ב מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-1.03%
תכלית TTF Indxx Global Photonics Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-1.03%
MTF מחקה BlueStar Top 10 Nuclear Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.02% · ₪3 מיליון זולה ב-1.01%
קסם KTF BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח -1.75%
עלות 0.03% · ₪2 מיליון זולה ב-1.00%
לכל 112 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.03% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5127600. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF (מספר 5127915) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.63%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.