קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי S&P Industrial Select Sector
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 247.31
198.47 248.46
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.53%
0.20% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 2.00%
מיקום בין 112 הקרנות בקטגוריה · 24 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+22.56%
מתחילת השנה +18.54% 3 שנים +65.62% 5 שנים +66.93%
שווי נכסים
₪142 מיליון
מקום 18 בגודלה מבין 112 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪660 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P Industrial Select Sector במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪142 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +22.56%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+22.56%
קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -16.1 18'
26.5 19'
6.6 20'
19.4 21'
-8.3 22'
15.3 23'
13.8 24'
16.7 25'
18.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 6.7 | 6.4 | -8.5 | 7.7 | -0.5 | 6.6 | -3.9 | 4.0 | ||||
| 2025'25 | 5.4 | -3.6 | -2.5 | -1.2 | 9.5 | 3.7 | 2.9 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | -1.4 | 1.7 |
| 2024'24 | -1.3 | 7.0 | 4.2 | -3.9 | 0.3 | -0.1 | 4.9 | 1.4 | 4.2 | -1.3 | 6.9 | -8.0 |
| 2023'23 | 3.2 | -1.3 | -0.8 | -0.8 | -2.5 | 10.1 | 3.7 | -2.3 | -5.6 | -3.5 | 8.6 | 7.0 |
| 2022'22 | -4.5 | -1.3 | 3.3 | -5.3 | -3.4 | -8.0 | 7.1 | -1.3 | -9.7 | 12.3 | 7.5 | -3.0 |
| 2021'21 | -2.3 | 5.7 | 7.8 | 4.1 | 2.5 | -2.4 | 1.0 | 0.9 | -6.2 | 6.7 | -3.6 | 4.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -23.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.3%.
כמה היא עולה?
0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.53%
להשוואה: חציון העלות ב-112 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח הוא 0.67%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ85.2%
פיקדונות ומזומן13.0%
אג"ח קונצרני2.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | XAI Emini Industr Jun26 IXIM6 | 99.69% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 50.15% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 12.93% | |
| 04 | מקמ 517 מקמ517 | 11.67% | |
| 05 | מקמ 916 מקמ916 | 7.96% | |
| 06 | מקמ 726 מקמ726 | 4.00% | |
| 07 | מקמ 816 מקמ816 | 3.99% | |
| 08 | מקמ 417 מקמ417 | 3.90% | |
| 09 | TREASURY BILL B 10/01/26 B | 3.58% | |
| 10 | F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -3.40% |
10 החזקות גדולות מתוך 21 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 24 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Global Photonics iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.53%
קסם KTF Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.53%
תכלית TTF אינדקס תשתיות חשמל ארה"ב מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.53%
תכלית TTF Indxx Global Photonics Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.53%
MTF מחקה BlueStar Top 10 Nuclear Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.02% · ₪3 מיליון זולה ב-0.51%
קסם KTF BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח -1.75%
עלות 0.03% · ₪2 מיליון זולה ב-0.49%
לכל 112 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.20%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5125182. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם S&P Industrial ETF (מספר 1147529) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 1.13%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.