קסם KTF ת"א -מניב ישראל
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי ת"א-מניב ישראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 225.70
201.51 274.58
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.17%
0.15% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.93%
מיקום בין 23 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+12.00%
מתחילת השנה -8.00% 3 שנים +64.48% 5 שנים +43.76%
שווי נכסים
₪92 מיליון
מקום 13 בגודלה מבין 23 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪389 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
קסם KTF ת"א -מניב ישראל היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד ת"א-מניב ישראל. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪92 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.17% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 41 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבת"א-מניב ישראל
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +12.00%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+12.00%
קסם KTF ת"א -מניב ישראל
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 45.0 21'
-25.0 22'
2.5 23'
20.9 24'
34.5 25'
-8.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.4 | -3.9 | -2.2 | 10.1 | -0.9 | -6.4 | -2.5 | -3.9 | ||||
| 2025'25 | 1.4 | 0.4 | -10.0 | 5.9 | 4.5 | 15.4 | 0.6 | 0.5 | 2.9 | 6.4 | -2.0 | 5.9 |
| 2024'24 | -1.6 | 0.7 | 0.6 | -3.6 | -5.0 | -3.2 | 3.8 | 6.8 | 2.8 | 6.7 | 8.6 | 3.6 |
| 2023'23 | -1.2 | -12.3 | -0.1 | 1.8 | -0.1 | 4.9 | 3.4 | -3.8 | -0.3 | -12.3 | 15.1 | 10.8 |
| 2022'22 | 1.8 | -6.5 | 2.8 | 3.6 | -14.2 | -4.7 | 8.5 | 5.1 | -14.3 | 1.3 | -2.4 | -6.5 |
| 2021'21 | -2.4 | -1.8 | 5.5 | 13.2 | 3.4 | -1.9 | 0.7 | 6.0 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 5.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -45.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 25.0%.
כמה היא עולה?
0.17% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪18 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.17%
להשוואה: חציון העלות ב-23 הקרנות בקטגוריית נדל"ן ובנייה הוא 0.23%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מגה אור MGOR | 6.10% | |
| 02 | עזריאלי קבוצה AZRG | 5.09% | |
| 03 | אלוני חץ מר 1 שח ALHE | 5.06% | |
| 04 | גב-ים GVYM | 5.05% | |
| 05 | רבוע נדל"ן BLSR | 5.02% | |
| 06 | איי אי אס מר 1 שח IES | 5.01% | |
| 07 | מליסרון מר 1 שח MLSR | 4.98% | |
| 08 | מבנה 1 ש'ח MVNE | 4.97% | |
| 09 | אירפורט סיטי 0.01 ש"ח ARPT | 4.92% | |
| 10 | ביג BIG | 4.88% |
10 החזקות גדולות מתוך 41 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 9 קרנות בקטגוריית נדל"ן ובנייה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה ת"א - נדל"ן +5.50%
עלות 0.01% · ₪73 מיליון זולה ב-0.16%
אי.בי.אי. מחקה אינדקס נדל"ן למגורים בישראל -10.00%
עלות 0.02% · ₪13 מיליון זולה ב-0.15%
הראל מחקה ת"א נדל"ן-35 —
עלות 0.02% · ₪5 מיליון זולה ב-0.15%
תכלית TTF ת"א נדל"ן-35 —
עלות 0.02% · ₪19 מיליון זולה ב-0.15%
קסם KTF ת"א-בנייה -6.12%
עלות 0.03% · ₪45 מיליון זולה ב-0.15%
MTF מחקה אינדקס בנייה ישראל - פקטור מינוף פיננסי נמוך -3.87%
עלות 0.03% · ₪38 מיליון זולה ב-0.14%
לכל 23 הקרנות בקטגוריית נדל"ן ובנייה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF ת"א -מניב ישראל?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.17% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF ת"א -מניב ישראל?
מספר הקרן הוא 5131487. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.