קסם KTF משולבת S&P 500 (70%) Nasdaq 30% חודשי מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P 500
מחיר · 23/09
388.33 +0.00%
טווח 52 שבועות
391.35
313.55
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.72% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
מדד עוקב
S&P 500
השוואת 36 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם KTF משולבת S&P 500 (70%) Nasdaq 30% חודשי מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪134 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבS&P 500 - NTR
שווי נכסים (מקום 7 מבין 30 הקרנות בקטגוריה)₪134 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.72%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +17.20%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+17.20%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם KTF משולבת S&P 500 (70%) Nasdaq 30% חודשי מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 22.8 17'
-6.5 18'
30.3 19'
22.7 20'
27.0 21'
-26.4 22'
31.0 23'
21.0 24'
15.6 25'
13.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.9 | -1.6 | -5.7 | 11.8 | 6.5 | -0.8 | -2.9 | 3.7 | 1.2 | |||
| 2025'25 | 2.7 | -3.8 | -5.2 | -0.9 | 7.1 | 5.3 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 2.6 | -0.8 | 0.3 |
| 2024'24 | 1.2 | 5.0 | 2.4 | -4.5 | 4.6 | 5.2 | -0.3 | 0.6 | 3.1 | -1.0 | 4.8 | -1.4 |
| 2023'23 | 7.2 | -2.4 | 3.8 | 1.9 | 3.2 | 4.9 | 4.6 | -1.8 | -5.0 | -2.4 | 9.3 | 5.0 |
| 2022'22 | -6.9 | -3.8 | 3.8 | -6.9 | -4.6 | -9.1 | 8.1 | -3.4 | -8.6 | 5.0 | 5.0 | -7.0 |
| 2021'21 | 1.3 | -0.0 | 3.2 | 6.1 | -0.8 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | -5.1 | 6.9 | 0.4 | 3.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -30.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 26.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6 | 69.04% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 36.83% | |
| 03 | NASDAQ 100 E-MINI Jun26 NQM6 | 30.44% | |
| 04 | מקמ 816 מקמ816 | 15.20% | |
| 05 | מקמ 417 מקמ417 | 13.72% | |
| 06 | מקמ 517 מקמ517 | 11.52% | |
| 07 | מקמ 916 מקמ916 | 7.37% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 6.88% | |
| 09 | TREASURY BILL B 10/01/26 B | 5.18% | |
| 10 | F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -4.20% |
10 החזקות גדולות מתוך 17 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ91.3%
פיקדונות ומזומן7.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 29 קרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת, 27 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF משולבת מניות חו"ל מפותחות MidCap חודשי מנוטרלת מט"ח +8.49%
עלות 0.02% · ₪19 מיליון זולה ב-0.70%
קסם KTF משולבת S&P ארהב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי מנוטרלת מטח -2.44%
עלות 0.02% · ₪14 מיליון זולה ב-0.70%
קסם KTF משולבת S&P ארה"ב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי -10.39%
עלות 0.02% · ₪10 מיליון זולה ב-0.70%
קסם KTF משולבת S&P ארהב פיננסים (70%) בנקים אזוריים (30%) חודשי מנוטרלת מטח +2.33%
עלות 0.02% · ₪26 מיליון זולה ב-0.70%
קסם ETF משולבת מניות MidCap מפותחות חודשי מנוטרלת מט"ח +10.23%
עלות 0.02% · ₪11 מיליון זולה ב-0.70%
קסם ETF משולבת מניות ארהב חודשי מנוטרלת מט"ח +15.44%
עלות 0.02% · ₪113 מיליון אותו מדדזולה ב-0.70%
לכל 30 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF משולבת S&P 500 (70%) Nasdaq 30% חודשי מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF משולבת S&P 500 (70%) Nasdaq 30% חודשי מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5122965. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם KTF משולבת S&P 500 (70%) Nasdaq 30% חודשי מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.