קסם KTF אינדקס תיירות ארה"ב מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי אינדקס Travel
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 135.85
113.12 136.41
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.72%
0.70% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 2.00%
מיקום בין 112 הקרנות בקטגוריה · 60 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+16.78%
מתחילת השנה +3.92% 3 שנים +46.61% 5 שנים +31.68%
שווי נכסים
₪12 מיליון
מקום 84 בגודלה מבין 112 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪660 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
קסם KTF אינדקס תיירות ארה"ב מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד אינדקס Travel, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪12 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבאינדקס Travel
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2020
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +16.78%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+16.78%
קסם KTF אינדקס תיירות ארה"ב מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.6 21'
-30.0 22'
31.2 23'
23.4 24'
12.3 25'
3.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.6 | 0.1 | -9.8 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 0.3 | 2.0 | ||||
| 2025'25 | 5.0 | -6.4 | -12.2 | -1.3 | 11.2 | 5.3 | 3.0 | 7.8 | -5.9 | -2.5 | 4.1 | 6.2 |
| 2024'24 | 0.1 | 6.0 | 3.2 | -6.0 | -2.0 | 4.3 | -5.5 | -0.9 | 10.6 | 6.9 | 8.1 | -1.9 |
| 2023'23 | 20.2 | -1.1 | -4.8 | -0.9 | -0.1 | 11.7 | 6.8 | -7.8 | -6.8 | -8.9 | 12.9 | 10.9 |
| 2022'22 | -4.1 | 1.5 | -2.6 | -3.5 | -12.9 | -19.1 | 9.8 | -0.4 | -8.2 | 10.1 | 8.0 | -9.2 |
| 2021'21 | -3.6 | 19.5 | 2.1 | 1.5 | -0.8 | -6.6 | -5.6 | -0.2 | 2.6 | 0.6 | -9.4 | 4.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -44.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 30.0%.
כמה היא עולה?
0.72% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.72%
להשוואה: חציון העלות ב-112 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח הוא 0.67%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ86.2%
פיקדונות ומזומן7.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 INDX6208 | 97.27% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 69.05% | |
| 03 | מקמ 816 מקמ816 | 8.99% | |
| 04 | מקמ 517 מקמ517 | 8.19% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 7.22% | |
| 06 | Collateral | -6.20% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 5.96% | |
| 08 | S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 INDX6208 | 3.21% | |
| 09 | S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 INDX6208 | 2.81% | |
| 10 | F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -2.39% |
10 החזקות גדולות מתוך 17 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 60 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Global Photonics iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.72%
קסם KTF Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.72%
תכלית TTF אינדקס תשתיות חשמל ארה"ב מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.72%
תכלית TTF Indxx Global Photonics Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.72%
MTF מחקה BlueStar Top 10 Nuclear Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.02% · ₪3 מיליון זולה ב-0.70%
קסם KTF BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח -1.75%
עלות 0.03% · ₪2 מיליון זולה ב-0.69%
לכל 112 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF אינדקס תיירות ארה"ב מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF אינדקס תיירות ארה"ב מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5132378. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.