קסם KTF אינדקס תיירות ארה"ב מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס Travel
מחיר · 23/09
117.23 +0.00%
טווח 52 שבועות
136.93
113.12
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.72% מול הקרנות בקטגוריה
2.00%
0
קטגוריה
מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח
השוואת 116 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
קסם KTF אינדקס תיירות ארה"ב מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד אינדקס Travel, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪11 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבאינדקס Travel
שווי נכסים (מקום 85 מבין 116 הקרנות בקטגוריה)₪11 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.72%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -5.66%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y-5.66%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם KTF אינדקס תיירות ארה"ב מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.6 21'
-30.0 22'
31.2 23'
23.4 24'
12.3 25'
-10.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.6 | 0.1 | -9.8 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 0.3 | -4.1 | -8.2 | |||
| 2025'25 | 5.0 | -6.4 | -12.2 | -1.3 | 11.2 | 5.3 | 3.0 | 7.8 | -5.9 | -2.5 | 4.1 | 6.2 |
| 2024'24 | 0.1 | 6.0 | 3.2 | -6.0 | -2.0 | 4.3 | -5.5 | -0.9 | 10.6 | 6.9 | 8.1 | -1.9 |
| 2023'23 | 20.2 | -1.1 | -4.8 | -0.9 | -0.1 | 11.7 | 6.8 | -7.8 | -6.8 | -8.9 | 12.9 | 10.9 |
| 2022'22 | -4.1 | 1.5 | -2.6 | -3.5 | -12.9 | -19.1 | 9.8 | -0.4 | -8.2 | 10.1 | 8.0 | -9.2 |
| 2021'21 | -3.6 | 19.5 | 2.1 | 1.5 | -0.8 | -6.6 | -5.6 | -0.2 | 2.6 | 0.6 | -9.4 | 4.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -44.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 30.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 INDX6208 | 97.27% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 69.05% | |
| 03 | מקמ 816 מקמ816 | 8.99% | |
| 04 | מקמ 517 מקמ517 | 8.19% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 7.22% | |
| 06 | Collateral | -6.20% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 5.96% | |
| 08 | S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 INDX6208 | 3.21% | |
| 09 | S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 INDX6208 | 2.81% | |
| 10 | F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -2.39% |
10 החזקות גדולות מתוך 17 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ86.2%
פיקדונות ומזומן7.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 115 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח, 64 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה BlueStar Top 10 Nuclear Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.02% · ₪3 מיליון זולה ב-0.70%
קסם KTF BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח -14.02%
עלות 0.03% · ₪2 מיליון זולה ב-0.69%
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו -1.04%
עלות 0.13% · ₪5 מיליון זולה ב-0.59%
הראל מחקה S&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.28% · ₪0 מיליון זולה ב-0.45%
MTF מחקה S&P North American Expanded Technology Software מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.28% · ₪0 מיליון זולה ב-0.44%
קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו +41.98%
עלות 0.28% · ₪233 מיליון זולה ב-0.44%גדולה פי 21
לכל 116 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF אינדקס תיירות ארה"ב מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF אינדקס תיירות ארה"ב מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5132378. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.