קסם KTF אינדקס אג"ח תשואות 100-שקלי
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי אינדקס אג''ח תשואות 100 - שקלי
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 103.76
100.00 104.45
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.24%
0.22% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.41%
מיקום בין 79 הקרנות בקטגוריה · 38 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+2.80%
מתחילת השנה - לקרן טרם שנת נתונים מלאה
שווי נכסים
₪67 מיליון
מקום 59 בגודלה מבין 79 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.69 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
קסם KTF אינדקס אג"ח תשואות 100-שקלי היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד אינדקס אג''ח תשואות 100 - שקלי. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪67 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.24% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 101 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבאינדקס אג''ח תשואות 100 - שקלי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: +2.80%.
ביצועים
מאז הקמה+3.76%
קסם KTF אינדקס אג"ח תשואות 100-שקלי
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | -0.1 | -0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | -0.7 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.7%.
כמה היא עולה?
0.24% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪25 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.22%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.24%
להשוואה: חציון העלות ב-79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | אמות אגח י AMOT.B10 | 2.06% | |
| 02 | כלל גיוסי הון אגח יג CLLC.B13 | 2.06% | |
| 03 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 2.06% | |
| 04 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 2.05% | |
| 05 | אפי נכסים אגח יז AFPR.B17 | 2.05% | |
| 06 | אלקטרה אגח ו ELTR.B6 | 2.05% | |
| 07 | אלבר אגח כב ALBR.B22 | 2.04% | |
| 08 | אלוני חץ אגח יג ALHE.B13 | 2.04% | |
| 09 | קיסטון אינפרא אגח ב KSTN.B2 | 2.04% | |
| 10 | אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8 | 2.04% |
10 החזקות גדולות מתוך 101 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 38 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד שקלי +5.59%
עלות 0.00% · ₪251 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 4
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי +5.83%
עלות 0.00% · ₪255 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 4
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי +5.57%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 3
הראל סל כשרה תל בונד שקלי +5.54%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 3
MTF סל תל בונד - שקלי A +4.78%
עלות 0.01% · ₪267 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 4
MTF סל (!) תל בונד - גלובל שקלי -0.35%
עלות 0.01% · ₪149 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 2
לכל 79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF אינדקס אג"ח תשואות 100-שקלי?
דמי הניהול הם 0.22% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.24% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF אינדקס אג"ח תשואות 100-שקלי?
מספר הקרן הוא 5141734. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.