קסם KTF אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 117.01
110.33 117.29
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.13%
0.10% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.42%
מיקום בין 108 הקרנות בקטגוריה · 16 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.96%
מתחילת השנה +3.40% 3 שנים +20.60%
שווי נכסים
₪268 מיליון
מקום 36 בגודלה מבין 108 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.30 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
קסם KTF אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪268 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.13% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 61 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.96%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.96%
קסם KTF אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -9.7 22'
6.5 23'
6.8 24'
6.7 25'
3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.7 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 1.0 | -0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | -0.0 | 0.1 | -0.3 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
| 2023'23 | 1.8 | -2.6 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | -0.6 | -2.7 | 3.8 | 1.5 |
| 2022'22 | -1.9 | -1.4 | 0.3 | -1.4 | -3.3 | 1.1 | 1.2 | -1.0 | -2.2 | -0.7 | -0.2 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.6 | 1.6 | -0.2 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.7%.
כמה היא עולה?
0.13% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪13 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.10%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.13%
להשוואה: חציון העלות ב-108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.26%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני99.9%
פיקדונות ומזומן-0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 2.53% | |
| 02 | אדמה אגח ב ADAMA.B2 | 2.50% | |
| 03 | מבנה אגח כה MVNE.B25 | 2.50% | |
| 04 | איירפורט אגח ט' ARPT.B9 | 2.50% | |
| 05 | רבוע נדלן אגח ט BLSR.B9 | 2.50% | |
| 06 | אמות אגח ח' AMOT.B8 | 2.49% | |
| 07 | חברת נמלי ישראל אגח ב IPC.B2 | 2.49% | |
| 08 | אמות אגח ו AMOT.B6 | 2.49% | |
| 09 | מליסרון אגח כא MLSR.B21 | 2.49% | |
| 10 | נכסים ובנין אגח י PTBL.B10 | 2.49% |
10 החזקות גדולות מתוך 61 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 16 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.46%
עלות 0.00% · ₪229 מיליון זולה ב-0.13%
אי.בי.אי. סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.54%
עלות 0.00% · ₪498 מיליון זולה ב-0.13%גדולה פי 2
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.16%
עלות 0.00% · ₪117 מיליון זולה ב-0.13%
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר +6.21%
עלות 0.00% · ₪31 מיליון זולה ב-0.13%
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות +5.64%
עלות 0.00% · ₪411 מיליון זולה ב-0.13%
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.52%
עלות 0.00% · ₪83 מיליון זולה ב-0.13%
לכל 108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים?
דמי הניהול הם 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.13% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים?
מספר הקרן הוא 5133772. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.