קסם KTF אינדקס AA ומעלה שקלי 0-3
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי אינדקס AA ומעלה שקלי 0-3
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 118.51
112.34 118.87
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.13%
0.10% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.41%
מיקום בין 79 הקרנות בקטגוריה · 20 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.49%
מתחילת השנה +2.92% 3 שנים +16.40%
שווי נכסים
₪82 מיליון
מקום 52 בגודלה מבין 79 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.69 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
קסם KTF אינדקס AA ומעלה שקלי 0-3 היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד אינדקס AA ומעלה שקלי 0-3. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪82 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.13% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 45 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבאינדקס AA ומעלה שקלי 0-3
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.49%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.49%
קסם KTF אינדקס AA ומעלה שקלי 0-3
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.6 23'
4.3 24'
5.6 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | -0.3 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | -0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 |
| 2023'23 | 0.3 | -1.7 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 1.7 | 0.7 |
| 2022'22 | 0.1 | -0.8 | -0.6 | -0.0 | 0.4 | -0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.1%.
כמה היא עולה?
0.13% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪13 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.10%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.13%
להשוואה: חציון העלות ב-79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פועלים אגח100 PLI.B100 | 4.02% | |
| 02 | פניקס הון אגח יא PNCP.B11 | 4.02% | |
| 03 | דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14 | 4.02% | |
| 04 | מזרחי טפחות הנפק אגח63 MZIS.B63 | 4.01% | |
| 05 | לאומי אגח סד184 ' LUM.B184 | 4.01% | |
| 06 | שלמה החז אגח יט SHLD.B19 | 4.01% | |
| 07 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 4.01% | |
| 08 | אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8 | 4.01% | |
| 09 | אלביט מערכות אגח ב ESLT.B2 | 4.00% | |
| 10 | פז נפט אגח ח PAZ.B8 | 3.96% |
10 החזקות גדולות מתוך 45 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 20 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד שקלי +5.59%
עלות 0.00% · ₪251 מיליון זולה ב-0.13%גדולה פי 3
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי +5.83%
עלות 0.00% · ₪255 מיליון זולה ב-0.13%גדולה פי 3
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי +5.57%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.13%גדולה פי 3
הראל סל כשרה תל בונד שקלי +5.54%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.13%גדולה פי 3
MTF סל תל בונד - שקלי A +4.78%
עלות 0.01% · ₪267 מיליון זולה ב-0.13%גדולה פי 3
MTF סל (!) תל בונד - גלובל שקלי -0.35%
עלות 0.01% · ₪149 מיליון זולה ב-0.12%גדולה פי 2
לכל 79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF אינדקס AA ומעלה שקלי 0-3?
דמי הניהול הם 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.13% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF אינדקס AA ומעלה שקלי 0-3?
מספר הקרן הוא 5135777. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.