קסם KTF אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3

Q: מה דמי הניהול של קסם KTF אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3?

דמי הניהול הם 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.13% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של קסם KTF אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3?

מספר הקרן הוא 5135785. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 118.26

112.87 118.38

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.13%

0.10% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.00% היקרה 0.42%

מיקום בין 108 הקרנות בקטגוריה · 16 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+4.78%

מתחילת השנה +3.09% 3 שנים +15.94%

שווי נכסים

₪259 מיליון

מקום 37 בגודלה מבין 108 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪1.30 מיליארד

מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2022

מה זו הקרן?

קסם KTF אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3 היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪259 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.13% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 72 החזקות בדיווח האחרון.

מנהל הקרןקסם

מדד עוקבאינדקס AA ומעלה צמוד 0-3

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2022

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חללא חשיפה

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +4.78%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.

ביצועים

1Y+4.78%

קסם KTF אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

4.8

23'

5.0

24'

4.9

25'

3.1

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.3	-0.1	0.7	0.8	0.4	0.3	0.4	0.2
2025'25	0.1	0.5	-0.0	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	-0.1	0.1	0.5
2024'24	0.2	0.2	0.6	0.6	0.8	-0.2	0.5	1.0	0.9	-0.1	0.1	0.4
2023'23	-0.0	-0.6	1.2	0.7	1.4	-0.4	0.3	0.3	0.0	-0.3	1.7	0.4
2022'22							-0.0	-0.1	-1.0	0.3	0.1	-0.2

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.9%.

כמה היא עולה?

0.13% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪13 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.10%

דמי ניהול משתנים ?0.00%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה

עלות כוללת0.13%

להשוואה: חציון העלות ב-108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.26%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני100.0%

פיקדונות ומזומן-0.6%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	בינל הנפקות אגח יג INIS.B13	2.51%
02	עזריאלי אגח ד AZRL.B4	2.51%
03	ישרס אגח טז ISRS.B16	2.51%
04	מליסרון אגח יז MLSR.B17	2.51%
05	לאומי אגח182 LUM.B182	2.51%
06	אמות אגח ו AMOT.B6	2.51%
07	חשמל אגח27 ELEC.B27	2.50%
08	פועלים אגח203 POL.B203	2.50%
09	גב ים אגח יא GVYM.B11	2.50%
10	מבנה אגח כ MVNE.B20	2.50%