קסם iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 KTF

Q: מה דמי הניהול של קסם iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 KTF?

דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של קסם iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 KTF?

מספר הקרן הוא 5134929. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100

שינוי יומי · 11/08

+0.00%

מחיר סגירה 3,841.87

3594.51 4263.92

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.53%

0.50% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.10% היקרה 0.63%

מיקום בין 11 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

-9.68%

מתחילת השנה -4.45% 3 שנים -8.43%

שווי נכסים

₪14 מיליון

מקום 8 בגודלה מבין 11 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪181 מיליון

מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2022

מה זו הקרן?

קסם iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 KTF היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪14 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 94 החזקות בדיווח האחרון.

מנהל הקרןקסם

מדד עוקבMarkit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100

מטבע בסיסUSD

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2022

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 120%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה -9.68%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.

ביצועים

1Y-9.68%

קסם iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 KTF

תשואה לפי שנים

בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית

8.7

23'

6.4

24'

-9.5

25'

-4.4

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	-2.5	1.7	0.5	-6.7	-3.8	5.5	3.3	-1.9
2025'25	-1.5	0.0	5.0	-3.3	-2.5	-3.7	1.1	-1.6	-0.3	-1.3	0.7	-2.3
2024'24	0.9	-1.4	3.6	2.3	-0.5	1.9	0.9	-2.6	2.0	0.9	-1.6	-0.1
2023'23	-0.7	6.4	-2.5	2.1	3.1	-0.3	-0.2	4.2	1.4	5.3	-7.5	-2.0
2022'22				4.3	-0.2	4.9	-2.8	-1.8	7.0	-1.4	-1.6	2.7

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -23.6%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 9.5%.

כמה היא עולה?

0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.50%

דמי ניהול משתנים ?0.00%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה

עלות כוללת0.53%

להשוואה: חציון העלות ב-11 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה חשופת מט"ח הוא 0.28%, והזולה שבהן גובה 0.10% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני102.0%

פיקדונות ומזומן-1.3%

חשיפה למט"ח100.8%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-28/05/2026

#	שם	משקל
01	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM Float 03 BBVASM	3.99%
02	AMAZON.COM INC AMZN Float 03/13/28 AMZN	2.83%
03	HSBC HOLDINGS PLC HSBC Float 05/13/31 HSBC	2.24%
04	MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 10/15/27 MS	1.88%
05	SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK Float 04 SUMIBK	1.85%
06	AMAZON.COM INC AMZN Float 03/13/29 AMZN	1.62%
07	ABBOTT LABORATORIES ABT Float 03/09/29 ABT	1.61%
08	MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 MS	1.61%
09	WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 WFC	1.61%
10	MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG Float 04/24/ MUFG	1.51%