קסם iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 KTF
קרן מחקה · עוקבת אחרי Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100
מחיר · 23/09
3,897.68 +0.00%
טווח 52 שבועות
4205.00
3594.51
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.53% מול הקרנות בקטגוריה
0.63%
0
קטגוריה
חברות והמרה חשופת מט"ח
השוואת 11 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
קסם iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 KTF היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪13 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 94 החזקות בדיווח האחרון.
עלויות
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.53%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -6.69%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-6.69%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 KTF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 8.7 23'
6.4 24'
-9.5 25'
-3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.5 | 1.7 | 0.5 | -6.7 | -3.8 | 5.5 | 3.3 | -1.9 | 1.5 | |||
| 2025'25 | -1.5 | 0.0 | 5.0 | -3.3 | -2.5 | -3.7 | 1.1 | -1.6 | -0.3 | -1.3 | 0.7 | -2.3 |
| 2024'24 | 0.9 | -1.4 | 3.6 | 2.3 | -0.5 | 1.9 | 0.9 | -2.6 | 2.0 | 0.9 | -1.6 | -0.1 |
| 2023'23 | -0.7 | 6.4 | -2.5 | 2.1 | 3.1 | -0.3 | -0.2 | 4.2 | 1.4 | 5.3 | -7.5 | -2.0 |
| 2022'22 | 4.3 | -0.2 | 4.9 | -2.8 | -1.8 | 7.0 | -1.4 | -1.6 | 2.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -23.6%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 9.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM Float 03 BBVASM | 3.99% | |
| 02 | AMAZON.COM INC AMZN Float 03/13/28 AMZN | 2.83% | |
| 03 | HSBC HOLDINGS PLC HSBC Float 05/13/31 HSBC | 2.24% | |
| 04 | MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 10/15/27 MS | 1.88% | |
| 05 | SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK Float 04 SUMIBK | 1.85% | |
| 06 | AMAZON.COM INC AMZN Float 03/13/29 AMZN | 1.62% | |
| 07 | ABBOTT LABORATORIES ABT Float 03/09/29 ABT | 1.61% | |
| 08 | MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 MS | 1.61% | |
| 09 | WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 WFC | 1.61% | |
| 10 | MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG Float 04/24/ MUFG | 1.51% |
10 החזקות גדולות מתוך 94 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני102.0%
פיקדונות ומזומן-1.3%
חשיפה למט"ח100.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 10 קרנות בקטגוריית חברות והמרה חשופת מט"ח, 9 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS -9.27%
עלות 0.10% · ₪29 מיליון זולה ב-0.43%גדולה פי 2קרן זרה
iShares $ Corp Bond UCITS USD -11.19%
עלות 0.20% · ₪181 מיליון זולה ב-0.33%גדולה פי 14קרן זרה
אי.בי.אי. סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 -9.11%
עלות 0.22% · ₪16 מיליון זולה ב-0.31%
MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 -10.34%
עלות 0.23% · ₪75 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 6
קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF -10.24%
עלות 0.28% · ₪82 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 6
MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 -9.83%
עלות 0.28% · ₪113 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 9
לכל 11 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 KTF?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 KTF?
מספר הקרן הוא 5134929. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.