קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2031
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס Bullet שקלי 2031
מחיר · 24/09
108.28 +0.00%
טווח 52 שבועות
109.25
102.40
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.25% מול הקרנות בקטגוריה
0.41%
0
קטגוריה
בריבית קבועה
השוואת 79 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2031 היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד אינדקס Bullet שקלי 2031. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪46 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.25% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 24 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבאינדקס Bullet שקלי 2031
שווי נכסים (מקום 65 מבין 79 הקרנות בקטגוריה)₪46 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.22%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.25%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.66%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.66%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2031
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | 0.0 | -0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | -0.6 | 0.5 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 1.9 | -0.3 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | הראל הנפקות אגח טו HRIS.B15 | 6.03% | |
| 02 | פניקס הון אגח טז PNCP.B16 | 6.03% | |
| 03 | סאמיט אגח יב SMT.B12 | 6.02% | |
| 04 | פועלים אגח100 PLI.B100 | 6.01% | |
| 05 | כלל ביטוח אגח ג CLIS.B3 | 6.01% | |
| 06 | מזרחי טפחות הנפק אגח63 MZIS.B63 | 6.01% | |
| 07 | שלמה החז אגח יט SHLD.B19 | 6.00% | |
| 08 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 6.00% | |
| 09 | ישראל קנדה אגח ח ISCN.B8 | 5.98% | |
| 10 | פז נפט אגח ח PAZ.B8 | 5.93% |
10 החזקות גדולות מתוך 24 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 78 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה, 39 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי +4.97%
עלות 0.00% · ₪255 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 6
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי +4.96%
עלות 0.00% · ₪232 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 5
MTF סל כשרה תל בונד שקלי +4.89%
עלות 0.00% · ₪253 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 6
הראל סל כשרה תל בונד שקלי +4.69%
עלות 0.00% · ₪228 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 5
MTF סל תל בונד - שקלי A +4.08%
עלות 0.01% · ₪264 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 6
MTF סל (!) תל בונד - גלובל שקלי -1.70%
עלות 0.01% · ₪142 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 3
לכל 79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2031?
דמי הניהול הם 0.22% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.25% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2031?
מספר הקרן הוא 5140538. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.