קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2031
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי אינדקס Bullet שקלי 2031
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 108.65
101.84 109.25
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.25%
0.22% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.41%
מיקום בין 79 הקרנות בקטגוריה · 39 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.67%
מתחילת השנה +3.30%
שווי נכסים
₪45 מיליון
מקום 65 בגודלה מבין 79 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.69 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2031 היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד אינדקס Bullet שקלי 2031. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪45 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.25% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 24 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבאינדקס Bullet שקלי 2031
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.67%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.67%
קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2031
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | 0.0 | -0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | -0.6 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 1.9 | -0.3 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.7%.
כמה היא עולה?
0.25% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪25 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.22%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.25%
להשוואה: חציון העלות ב-79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | הראל הנפקות אגח טו HRIS.B15 | 6.03% | |
| 02 | פניקס הון אגח טז PNCP.B16 | 6.03% | |
| 03 | סאמיט אגח יב SMT.B12 | 6.02% | |
| 04 | פועלים אגח100 PLI.B100 | 6.01% | |
| 05 | כלל ביטוח אגח ג CLIS.B3 | 6.01% | |
| 06 | מזרחי טפחות הנפק אגח63 MZIS.B63 | 6.01% | |
| 07 | שלמה החז אגח יט SHLD.B19 | 6.00% | |
| 08 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 6.00% | |
| 09 | ישראל קנדה אגח ח ISCN.B8 | 5.98% | |
| 10 | פז נפט אגח ח PAZ.B8 | 5.93% |
10 החזקות גדולות מתוך 24 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 39 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד שקלי +5.59%
עלות 0.00% · ₪251 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 6
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי +5.83%
עלות 0.00% · ₪255 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 6
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי +5.57%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 5
הראל סל כשרה תל בונד שקלי +5.54%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 5
MTF סל תל בונד - שקלי A +4.78%
עלות 0.01% · ₪267 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 6
MTF סל (!) תל בונד - גלובל שקלי -0.35%
עלות 0.01% · ₪149 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 3
לכל 79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2031?
דמי הניהול הם 0.22% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.25% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2031?
מספר הקרן הוא 5140538. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.