קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי אינדקס Bullet דולר 2026-גלובלי
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 85.90
80.36 94.79
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.48%
0.45% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.10% היקרה 0.63%
מיקום בין 11 הקרנות בקטגוריה · 8 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-9.15%
מתחילת השנה -4.26%
שווי נכסים
₪6 מיליון
מקום 10 בגודלה מבין 11 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪181 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד אינדקס Bullet דולר 2026-גלובלי וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪6 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.48% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 13 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבאינדקס Bullet דולר 2026-גלובלי
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -9.15%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-9.15%
קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 5.0 24'
-8.8 25'
-4.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.6 | 1.7 | 0.9 | -6.7 | -3.9 | 5.4 | 3.3 | -1.9 | ||||
| 2025'25 | -1.5 | 0.0 | 5.2 | -2.5 | -3.0 | -3.6 | 0.8 | -1.4 | -0.1 | -1.4 | 0.9 | -2.3 |
| 2024'24 | 0.7 | -2.5 | 3.4 | 1.5 | -0.5 | 2.0 | 1.6 | -1.9 | 2.4 | 0.1 | -1.7 | -0.1 |
| 2023'23 | -6.0 | -1.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -23.1%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 8.8%.
כמה היא עולה?
0.48% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪48 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.45%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.48%
להשוואה: חציון העלות ב-11 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה חשופת מט"ח הוא 0.28%, והזולה שבהן גובה 0.10% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ60.4%
אג"ח קונצרני38.1%
פיקדונות ומזומן-0.7%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | TREASURY BILL B 12/24/26 B | 60.35% | |
| 02 | COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 1 1/8 06/15 CBAAU | 5.52% | |
| 03 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26 JPM | 5.51% | |
| 04 | PFIZER INC PFE 3 12/15/26 PFE | 5.50% | |
| 05 | BANK OF NOVA SCOTIA BNS 2.7 08/03/26 BNS | 5.44% | |
| 06 | WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26 WFC | 5.40% | |
| 07 | BANK OF AMERICA CORP BAC 4 1/4 10/22/26 BAC | 5.38% | |
| 08 | MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26 MS | 5.36% | |
| 09 | SPOT_USDILS USDILS | 1.86% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | -0.40% |
10 החזקות גדולות מתוך 13 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 8 קרנות בקטגוריית חברות והמרה חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS -10.90%
עלות 0.10% · ₪29 מיליון זולה ב-0.38%גדולה פי 5קרן זרה
iShares $ Corp Bond UCITS USD -11.20%
עלות 0.20% · ₪181 מיליון זולה ב-0.28%גדולה פי 31קרן זרה
אי.בי.אי. סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 -10.15%
עלות 0.22% · ₪16 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 3
MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 -10.27%
עלות 0.23% · ₪77 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 13
קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF -10.12%
עלות 0.28% · ₪86 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 15
MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 -12.14%
עלות 0.28% · ₪114 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 20
לכל 11 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי?
דמי הניהול הם 0.45% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.48% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי?
מספר הקרן הוא 5137575. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.