קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2030 - גלובלי נקובה $
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס Bullet דולר 2030-גלובלי
מחיר · 23/09
101.55 +0.00%
טווח 52 שבועות
104.11
101.55
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.43% מול הקרנות בקטגוריה
0.63%
0
קטגוריה
חברות והמרה חשופת מט"ח
השוואת 11 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2030 - גלובלי נקובה $ היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד אינדקס Bullet דולר 2030-גלובלי וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪11 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.43% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 22 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבאינדקס Bullet דולר 2030-גלובלי
שווי נכסים (מקום 9 מבין 11 הקרנות בקטגוריה)₪11 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.43%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -0.71%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-0.71%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2030 - גלובלי נקובה $
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.1 | 0.9 | -2.3 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | -0.5 | 0.1 | -1.3 | |||
| 2025'25 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 7 3/4 12/01/30 VZ | 5.08% | |
| 02 | ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/ ABIBB | 5.07% | |
| 03 | AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 AMZN | 5.05% | |
| 04 | ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 GOOGL | 5.05% | |
| 05 | ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 ORCL | 5.02% | |
| 06 | EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.482 03/19/ XOM | 5.01% | |
| 07 | CARRIER GLOBAL CORP CARR 2.722 02/15/30 CARR | 5.00% | |
| 08 | HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 HCA | 5.00% | |
| 09 | PNC FINANCIAL SERVICES PNC 2.55 01/22/30 PNC | 4.99% | |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.6 02/07/30 GS | 4.98% |
10 החזקות גדולות מתוך 22 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני99.8%
פיקדונות ומזומן0.2%
חשיפה למט"ח100.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 10 קרנות בקטגוריית חברות והמרה חשופת מט"ח, 7 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS -9.27%
עלות 0.10% · ₪29 מיליון זולה ב-0.33%גדולה פי 3קרן זרה
iShares $ Corp Bond UCITS USD -11.19%
עלות 0.20% · ₪181 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 17קרן זרה
אי.בי.אי. סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 -9.11%
עלות 0.22% · ₪16 מיליון זולה ב-0.21%
MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 -10.34%
עלות 0.23% · ₪75 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 7
קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF -10.24%
עלות 0.28% · ₪82 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 8
MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 -9.83%
עלות 0.28% · ₪113 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 11
לכל 11 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2030 - גלובלי נקובה $?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.43% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2030 - גלובלי נקובה $?
מספר הקרן הוא 5140777. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.