קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2030 - גלובלי נקובה $
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי אינדקס Bullet דולר 2030-גלובלי
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 102.96
100.94 104.11
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.43%
0.40% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.10% היקרה 0.63%
מיקום בין 11 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+2.00%
מתחילת השנה -0.04%
שווי נכסים
₪11 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 11 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪181 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2030 - גלובלי נקובה $ היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד אינדקס Bullet דולר 2030-גלובלי וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪11 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.43% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 22 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבאינדקס Bullet דולר 2030-גלובלי
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.00%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+2.00%
קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2030 - גלובלי נקובה $
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.1 | 0.9 | -2.3 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | -0.5 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.3%.
כמה היא עולה?
0.43% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪43 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.43%
להשוואה: חציון העלות ב-11 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה חשופת מט"ח הוא 0.28%, והזולה שבהן גובה 0.10% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני99.8%
פיקדונות ומזומן0.2%
חשיפה למט"ח100.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 7 3/4 12/01/30 VZ | 5.08% | |
| 02 | ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/ ABIBB | 5.07% | |
| 03 | AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 AMZN | 5.05% | |
| 04 | ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 GOOGL | 5.05% | |
| 05 | ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 ORCL | 5.02% | |
| 06 | EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.482 03/19/ XOM | 5.01% | |
| 07 | CARRIER GLOBAL CORP CARR 2.722 02/15/30 CARR | 5.00% | |
| 08 | HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 HCA | 5.00% | |
| 09 | PNC FINANCIAL SERVICES PNC 2.55 01/22/30 PNC | 4.99% | |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.6 02/07/30 GS | 4.98% |
10 החזקות גדולות מתוך 22 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית חברות והמרה חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS -10.90%
עלות 0.10% · ₪29 מיליון זולה ב-0.33%גדולה פי 3קרן זרה
iShares $ Corp Bond UCITS USD -11.20%
עלות 0.20% · ₪181 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 17קרן זרה
אי.בי.אי. סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 -10.15%
עלות 0.22% · ₪16 מיליון זולה ב-0.21%
MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 -10.27%
עלות 0.23% · ₪77 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 7
קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF -10.12%
עלות 0.28% · ₪86 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 8
MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 -12.14%
עלות 0.28% · ₪114 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 11
לכל 11 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2030 - גלובלי נקובה $?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.43% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2030 - גלובלי נקובה $?
מספר הקרן הוא 5140777. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.