פרופאונד אג"ח מדורגות (!)
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
124.08 +0.00%
טווח 52 שבועות
124.58
118.84
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.84% מול הקרנות בקטגוריה
1.31%
0
קטגוריה
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
השוואת 36 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
פרופאונד אג"ח מדורגות (!) היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪120 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.84% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
שווי נכסים (מקום 22 מבין 36 הקרנות בקטגוריה)₪120 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.84%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.49%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.51%.
ביצועים
1Y+4.49%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
פרופאונד אג"ח מדורגות (!)
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.9 20'
5.7 21'
-5.8 22'
6.4 23'
8.2 24'
4.7 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.4 | -0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 0.6 | 0.5 | -1.4 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | -0.1 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.2 | -2.2 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | -2.4 | 3.1 | 1.8 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.5 | 0.1 | -0.3 | -1.8 | 0.2 | 0.7 | -0.4 | -1.5 | -0.7 | -0.3 | -0.4 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 4.53% | |
| 02 | MTFסל תלבונד20 MTF.F3 | 3.44% | |
| 03 | קסם ETF תלבונד20 KSM.F18 | 3.28% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 3.13% | |
| 05 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 1.95% | |
| 06 | מבנה אגח כה MVNE.B25 | 1.72% | |
| 07 | אלוני חץ אגח יג ALHE.B13 | 1.52% | |
| 08 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 1.49% | |
| 09 | MTFסל תלבונד תשו צמודות MTF.F12 | 1.40% | |
| 10 | כלל הון אגח יד CLLC.B14 | 1.36% |
10 החזקות גדולות מתוך 175 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני80.1%
קרנות9.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ7.0%
פיקדונות ומזומן3.1%
חשיפה למט"ח0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 35 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה, 15 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט (!) תיק קונצרני +6.48%
עלות 0.57% · ₪154 מיליון זולה ב-0.27%
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות +4.07%
עלות 0.59% · ₪51 מיליון זולה ב-0.25%
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +4.55%
עלות 0.59% · ₪94 מיליון זולה ב-0.25%
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה +3.73%
עלות 0.62% · ₪52 מיליון זולה ב-0.22%
הראל (!) נבחרת קונצרני +3.88%
עלות 0.63% · ₪49 מיליון זולה ב-0.21%
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +3.60%
עלות 0.69% · ₪173 מיליון זולה ב-0.15%
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פרופאונד אג"ח מדורגות (!)?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.84% בשנה.
מה מספר הקרן של פרופאונד אג"ח מדורגות (!)?
מספר הקרן הוא 5130414. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.